富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2005年第2季度.pdf

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1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2005年第2季度报告富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2005年第2季度报告一、重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不

2、代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务报告未经审计。二、基金产品概况基金简称:富国天瑞强势地区运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2005年4月5日报告期末基金份额总额:1,648,226,124.74份投资目标:本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,

3、谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略:本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值1富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2005年第2季度报告评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。业绩比较基准:上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%风险收益特征:本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资

4、产长期稳定增长,实现较高的超额收益。基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现(一)、主要财务指标单位:人民币元1基金本期净收益7,587,982.262加权平均基金份额本期净收益0.00463期末基金资产净值1,588,205,205.274期末基金份额净值0.9636提示:本期指本基金合同生效以来的期间,即2005年4月5日至2005年6月30日。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)、

5、基金净值表现1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收阶段①-③②-④①准差②收益率③益率标准差④本期-3.64%0.95%-5.81%1.19%2.17%-0.24%注:本期指2005年4月5日-2005年6月30日2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(截止日期为2005年6月30日,本基金自合同生效日至截止日成立不足一年)2富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2005年第2季度报

6、告10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%2005-4-42005-5-42005-6-4天瑞基金基金基准四、管理人报告(一)、基金管理小组徐大成先生,基金经理,1968年出生,工学学士,经济学硕士,五年证券从业经历。曾任江苏省昆山市电力建设公司工程师、项目经理,利乐包装(中国)有限公司工程师、项目经理,闽发证券上海管理总部项目经理、富国基金管理公司研究策划部分析师,汉鼎证券投资基金经理。(二)、遵规守信说明本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《

7、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。(三)、运作情况说明2005年二季度的证券市场表现为系统风险的急剧释放,上证综指从2005年4月1日的1180点一路下跌到2005年6月6日的998点,月末收于1080点。市场的实际表现证明自2004年4月以来的重大阶段性下跌趋势仍旧没有结束,也表明自2001年

8、中国证券市场进入熊市以来的调整有愈演愈烈的迹象。宏观经3富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

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