招商基金管理有限公司易管家业务规则.pdf

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1、招商基金管理有限公司易管家业务规则1总则1.1为规范通过易管家进行充值、提现、投资等交易行为，招商基金管理有限公司（以下简称“我司”）根据相关法律、法规，特订立《招商基金管理有限公司易管家业务规则》（以下简称“本规则”）。在使用易管家功能的过程中涉及的投资者、我司及其他任何有关机构和个人均被视为已经充分了解并自愿遵守本规则项下的所有约定内容。1.2通过易管家功能进行充值、提现、投资等业务须遵照基金交易的基本规则执行。1.3在使用易管家功能之前，投资者应仔细阅读并充分了解《招商基金管理有限公司易管家服务协议》（以下简称“易管家协议”）。使用易管家功能的投资者均被视

2、为已完全理解易管家协议的规定并自愿同意接受易管家协议的约束。2释义T日：指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认日。T+n日：指T日后（不含T日）第n个交易日。易管家：指招商基金推出的网上交易客户专享的个人现金管理功能服务。易管家账户卡：指投资者从基金易已关联银行卡中选择的一张进行易管家相关交易的银行卡。易管家账户：指具备现金管理、理财投资等功能的虚拟账户，通过该账户可进行充值、提现、投资、计划管理等操作。易管家账户总额：指易管家账户卡对应的通过基金易购买的招商现金增值货币A份额。易管家可用余额：指易管家账户内可用于进行提现、投资、支出计划、投资计划的招商现金增值

3、货币A份额。充值：指通过易管家一次性申购招商现金增值货币A。提现：指通过易管家一次性赎回招商现金增值货币A。投资：指通过易管家一次性转换转出招商现金增值货币A，并申购招商基金旗下其他开通转换功能基金。充值计划：指通过易管家定期申购招商现金增值货币A。支出计划：指通过易管家定期赎回招商现金增值货币A。投资计划：指通过易管家定期转换转出招商现金增值货币A，并申购招商基金旗下其他开通转换功能基金。跨卡：指易管家账户资金赎回到非易管家账户卡的操作。3易管家账户规则3.1投资者需要选择一张已关联基金易的银行卡作为“易管家账户卡”。该卡通过基金易购买的招商现金增值货币A份额

4、即为“易管家账户总额”。3.2投资者须使用易管家账户卡进行充值操作。3.3投资者可以将易管家账户中的份额赎回到已关联基金易的指定银行卡。具体支持易管家功能的指定银行卡信息请见公告。3.4易管家账户总额实际上就是易管家账户卡在基金易对应的招商现金增值货币A，相关操作将遵循招商现金增值A基金的业务规则执行。a)招商现金增值货币A最低申购金额为100元；b)招商现金增值货币A最低赎回份额为10份；c)招商现金增值货币A最低转换份额为100份；d)招商现金增值货币A申购T+1日确认；e)招商现金增值货币A赎回T+1日划款；3.5系统在进行充值、提现、投资或执行计划时，若

5、易管家账户卡对应银行卡的活期余额（充值及充值计划）或易管家账户卡可用余额不足（提现、投资、支出计划、投资计划），该笔交易将自动判断为失败。4充值规则4.1易管家充值操作实质是申购招商现金增值货币A基金。充值资金在T+1交易日确认后，可用于支出或投资。4.2每次充值金额最低为100元。4.3正常情况下，我司将在T+1日确认充值份额。4.4投资者24小时均可以进行充值，每一交易日的充值申请受理时间截止至15:00，15:00以后提交的充值申请或非交易日提交的充值申请将顺延至下一个交易日受理。4.5为避免由于网络延时等原因造成的交易延时，请避免在14：50——15：0

6、0之间进行充值。5提现规则5.1易管家提现操作实质是赎回招商现金增值货币A基金。5.2投资者可以将易管家账户中的份额赎回到已关联基金易的指定银行卡。具体支持易管家功能的指定银行卡信息请见公告。5.3易管家账户资金赎回到非易管家账户卡的过程实际上是先将货币基金转托管到赎回指定银行卡，再进行赎回的过程。5.4投资者赎回款若选择回到易管家账户，正常情况下，我们将在T+1日划出赎回款；若选择回到非易管家账户卡，正常情况下，我们将在T+2日划出赎回款；5.5每次提现最低为10元（即10份招商现金增值货币A）。若投资者提现后，易管家中的份额低于10元，则份额将会自动一起提现

7、。5.6每月最多可进行10笔跨卡提现。每个成功执行的支出计划等同于一笔提现。当月超过10笔的跨卡提现操作将执行失败。5.7跨卡提现申请不能撤单。6投资规则6.1易管家投资操作实质是转换转出招商现金增值货币A基金，并申购招商基金旗下其他可转换基金。6.2投资的交易限额遵循基金易转换限额规则执行。6.3正常情况下，我司将在T+1日确认转换份额。6.4投资费率按照基金易转换费率执行，具体费率已公告为准。7易管家计划规则7.1易管家计划可以设定每月的1-28日作为计划执行日。7.2我司将按照投资者设定的计划执行对应操作。如果同一天有多笔计划执行，执行顺序将由系统随机抽取

8、。7.3投资者应保证在计