华安宝利配置证券投资基金2008年半年度报告摘要.pdf

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1、华安宝利配置证券投资基金2008年半年度报告摘要华安宝利配置证券投资基金2008年半年度报告摘要基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司签发日期：二○○八年八月二十六日1华安宝利配置证券投资基金2008年半年度报告摘要一、重要提示....................................................3二、基金产品概况................................................31、基金概况...................................

2、.................32、基金的投资..................................................33、基金管理人..................................................34、基金托管人..................................................35、信息披露....................................................56、其他有关资料...................

3、.............................5三、主要财务指标和基金净值表现..................................51、主要财务指标................................................52、净值表现....................................................5四、管理人报告..................................................61、基金管理人和基金经理简介..........

4、..........................62、基金运作合规性声明..........................................73、公平交易专项说明............................................74、基金经理工作报告............................................8五、托管人报告..................................................9六、财务会计报告.....................

5、...........................9(一)、资产负债表...............................................9(二)、利润表..................................................10(三)、所有者权益(基金净值)变动表..............................11(四)、会计报表附注............................................12七、投资组合报告....................

6、...........................17(一)、报告期末基金资产组合情况................................17(二)、报告期末按行业分类的股票投资组合........................18(三)、报告期末基金投资前十名股票明细..........................18(四)、报告期内股票投资组合的重大变动..........................19(五)、报告期末按券种品种分类的债券投资组合....................20(六)、报告期末按公允价值占基

7、金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........................................................21(七)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................................................21(八)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................................................21(九)、投资组合报告附注...

8、.....................................21八、基金份额持有人户数和持有人