长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月20日§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

2、原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告会计期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称长盛同智优势混合（LOF）交易代码160805基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年01月05日报告期末基金份额总额4,065,133,074.23份主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和投资目标规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大

3、化。本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自投资策略上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益业绩比较基准率×30%＋一年定期存款利率×5%。本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品，风险收益特征其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第1季度报告第1页共9页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2009年1月1日-

4、2009年3月31日）本期已实现收益-306,521,009.22本期利润480,730,333.23加权平均基金份额本期利润0.1168期末基金资产净值3,121,757,761.64期末基金份额净值0.7679注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增

5、长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较基准净值增长业绩比较基阶段长率标收益率标准差①－③②－④率①准收益率③准差②④过去三个月17.90%1.51%23.66%1.50%-5.76%0.01%长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第1季度报告第2页共9页3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%200200200-20.00%7年1月8年1月9年1月5日5日5

6、日长盛同智优势混合（LOF）业绩比较基准收益率注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛同智优势混合（LOF）的各项投资比例已达到本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理小组简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期男，1974年11月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本基金基金本外币交

7、易员、经济师；国经理，同盛2007年2月丁骏—8年泰君安证券股份有限公司证券投资基27日企业融资部业务经理、高级金基金经理经理；2003年6月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第1季度报告第3页共9页理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理，同盛证券投资基金基金经理。男，1967年12月出生，中国国籍。毕业于中国人民公安大学，获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理；中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分本基金基金析师

8、；中信证券股份有限公经理（已离司交易部高级交易员。2002任），长盛创年6月加入长盛基金管理新先锋灵活200