农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十九日第1页共12页农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现

2、和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称农银行业成长股票交易代码660001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年8月4日报告期末基金份额总额1,417,321,912.76份在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资目标投资者取得

3、长期稳定的资本增值。借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市投资策略公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。本基金业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×业绩比较基准中信全债指数。2农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险收益特征较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.

4、1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益157,357,542.882.本期利润-90,042,769.883.加权平均基金份额本期利润-0.06084.期末基金资产净值2,024,918,178.515.期末基金份额净值1.42871、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金

5、净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④3农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告过去三个月-5.22%2.06%-3.62%1.82%-1.60%0.24%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理行业成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年8月4日至2009年9月30日）1、本基金主要投资于股票，股票投

6、资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008年8月4日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4农银汇理行业成长股票型证券投资基金2009年第3季度报告任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限13年证券从业经验，具有

7、基金从业资格。曾担任华宝信托公司投资管理部副总经理,华宝兴业基金本基金管理公司投资部总经理、投资副总监。2003年6月基金经至2007年8月担任宝康消栾杰理、公2008-8-4-13费品基金基金经理。2006年6月至2007年7月担任司投资华宝兴业收益增长基金总监基金经理。2007年6月至同年8月担任华宝兴业行业精选基金基金经理。现任农银汇理基金公司投资总监、基金经理。统计学硕士、经济学硕士。6年的证券业经历，具有基金从业资格。历任长江证券公司证券投资本基金总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝曹剑飞基金经2008-8-4-6兴业基金管理有限公司理

8、研究部高级研究员，华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。现任农银汇理