东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年半年度报告正文.pdf

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1、东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年半年度报告正文东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年半年度报告（正文）2009年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十七日第1页共45页东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年半年度报告正文1重要提示及目录1.1重要提示本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意

2、,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类,具体内容详见本基金管理人于2009年6月11日刊登的《关

3、于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》。本报告期为2009年1月1日起至6月30日止。本报告财务资料未经审计。2东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年半年度报告正文1.2目录1重要提示及目录.................................................................................................................21.1重要提示...........................

4、..................................................................................................21.2目录.....................................................................................................................................32基金简介.................

5、............................................................................................................52.1基金基本情况.....................................................................................................................52.2基金产品说明...............

6、......................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................62.4信息披露方式....................................

7、.................................................................................62.5其他相关资料.....................................................................................................................63主要财务指标和基金净值表现.....................................

8、....................................................73.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................73.2基金净值表现......