东方龙基金2006年半年度报告.pdf

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1、东方龙基金2006年半年度报告东方龙混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告基金管理人:东方基金管理有限责任公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:二零零六年八月1东方龙基金2006年半年度报告目录第一节重要提示.............................................................3第二节基金简介.............................................................3第三节主要财务指标和基金净值表现...............................

2、............5第四节管理人报告...........................................................7第五节托管人报告...........................................................9第六节财务会计报告(未经审计)...............................................9第七节投资组合报告........................................................26第八节基金份额持有人户数

3、、持有人结构......................................32第九节开放式基金份额变动..................................................32第十节重大事件揭示........................................................33第十一节备查文件目录......................................................352东方龙基金2006年半年度报告第一节重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚

4、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告相关财务资料未经审计。第二节基金简介一、基金名称:东

5、方龙混合型开放式证券投资基金基金简称:东方龙基金基金代码:400001基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2004年11月25日报告期末基金份额总额:155,092,708.62份基金合同存续期:不定期二、基金投资目标:分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。投资策略:本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股3东方龙基金2006年半年度报告（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。投资范围和主要投资对象：本

6、基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。业绩比较基准:根据本基金积极风格管理的特征，本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。东方龙基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数*30%+新华富时A600价值指数*45%+新华雷曼中国债券指数*25%如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果今后法

7、律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。三、基金管理人名称:东方基金管理有限责任公司注册地址:北京市海淀区中关村东路99号办公地址:北京市海淀区中关村东路99号邮政编码:100080法定代表人:李维雄信息披