南方优选价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、南方优选价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告南方优选价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月21日南方优选价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称南方优选价值股票交易代码前端收费代码202011、后端收费代码202012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年06月18日报告期末基金份额总额455,944

3、,379.41份投资目标本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。投资策略采用“自下而上”的策略，比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值,优选未来价值能够释放（盈利能力持续稳定或处于经营反转，未来两年盈利增长高于GDP增长）的上市公司作为主要投资对象。同时结合“自上而下”的行业分析，根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以发现

4、能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件，从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方价值”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-

5、2009年03月31日)1.本期已实现收益37,053,421.052.本期利润118,253,484.45南方优选价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告3.加权平均基金份额本期利润0.21824.期末基金资产净值536,260,099.875.期末基金份额净值1.176注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3

6、、本基金自基金合同生效日（2008年06月18日）至报告期末不满一年。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月21.99%1.82%29.63%1.86%-7.64%-0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图30.00%20.00%10.00%0.00%-1

7、0.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%2008年6月18日2008年9月18日2008年12月18日2009年3月18日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：1、根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。2、本基金自基金合同生效日（2008年6月18日）至报告期末不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限南方优选价值股票型证券投资基金2009年

8、第1季度报告谈建强本基金2008年06-12经济学硕士，注册会计师，的基金月10日具有基金从业资格。曾任经理职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方绩优基金经理；20