东方金账簿货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要.pdf

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1、东方金账簿货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日东方金账簿货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。立信会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。1东方金账簿货币市场证券投资基金20

3、09年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称东方金账簿货币基金主代码400005交易代码400005(前端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年8月2日基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额273,042,426.58份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明在强调本金安全性、资产充分流动性的前提投资目标下，追求稳定的当期收益。本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观投资策略经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征

4、，追求基金资产稳定的当期收益。业绩比较基准银行税后活期利率本基金属于证券投资基金中高流动性、低风风险收益特征险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人中国民生银行股份有限公名称东方基金管理有限责任公司司信息披露负责人姓名吕日辛洁2东方金账簿货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要联系电话010-66295888010-58560666电子邮箱xxpl@orient-fund.comxinjie@cmbc.com.cn客户服务电话010-6657857895568传真010-6657

5、8700010-585607942.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.orient-fund.com基金年度报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益4,430,384.254,072,277.275,190,042.59本期利润4,430,384.254,072,277.275,190,042.59本期净值收益率1.64%3.29%3.19%3.1.2期末数据和指标2009年末200

6、8年末2007年末期末基金资产净值273,042,426.58744,089,157.49226,093,959.26期末基金份额净值1.00001.00001.0000注：①本基金无基金份额持有人认购或交易基金的各项费用；②本基金收益实行按日分配收益按月结转份额；③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值阶段增长率标基准收益收益率标准差①－③②

7、－④增长率①准差②率③④过去三个月0.4073%0.0094%0.0907%0.0000%0.3166%0.0094%过去六个月0.8223%0.0096%0.1815%0.0000%0.6408%0.0096%过去一年1.6419%0.0078%0.3600%0.0000%1.2819%0.0078%过去三年8.5233%0.0081%5.3672%0.0037%3.1561%0.0044%自基金合同9.1853%0.0076%6.1101%0.0035%3.0752%0.0041%生效起至今3东方金账簿货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要3.2.2自基