易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告易方达稳健收益债券型证券投资基金20092009年第2009年第222季度报告2季度报告20092009年2009年年年6666月月月月30303030日日日日基金管理人:::易方达基金管理有限公司:易方达基金管理有限公司基金托管人:::中国银行股份有限公司:中国银行股份有限公司报告送出日期::::二二二二〇〇〇〇九年七月二十日第1页共12页易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告§§§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达稳健收益债券基金运作方式

3、契约型开放式基金合同生效日2008年1月29日报告期末基金份额总额855,221,692.33份通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳投资目标健增值。本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益投资策略品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。业绩比较基准中债总指数(全价)本

4、基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险风险收益特征品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司2易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告基金托管人中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称易方达稳健收益债券A易方达稳健收益债券B下属两级基金的交易代码110007110008报告期末下属两级基金的份512,180,720.28份343,040,972.05份额总额§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元报告期(2009年4月1日-20

5、09年6月30日)主要财务指标易方达稳健收益债券A易方达稳健收益债券B1.本期已实现收益6,233,560.424,868,355.472.本期利润13,551,982.9810,535,466.393.加权平均基金份额本期0.02230.0212利润4.期末基金资产净值534,404,131.08358,674,970.415.期末基金份额净值1.04341.0456注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

6、收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、、、易方达稳健收益债券、易方达稳健收益债券A:::业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月2.36%0.21%-0.71%0.06%3.07%0.15%2、、、易方达稳健、易方达稳健收益债券B:::3易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②

7、-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月2.44%0.21%-0.71%0.06%3.15%0.15%3.2.2自基金自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达稳健收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2008年1月29日至2009年6月30日)1.易方达稳健收益债券A:2.易方达稳健收益债券B:4易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:(1)债券等固定收益品种不低于基金资产的80%,其中,可转换债券不高于

8、基金资产的30%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;(2)同一基金管理人管理的全部证券

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