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1、华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第1季度报告华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月21日1华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、
2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华宝兴业现金宝货币基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月31日报告期末基金份额总额2,715,279,899.90份投资目标保持本金的安全性与流动性，
3、追求高于比较基准的收益率。投资策略以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。业绩比较基准同期7天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。2华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第1季度报告基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B下属两级基金的
4、交易代码240006240007报告期末下属两级基金的份额总额818,976,376.23份1,896,303,523.67份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)主要财务指标华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B1．本期已实现收益3,664,580.5714,706,219.262．本期利润3,664,580.5714,706,219.263．期末基金资产净值818,976,376.231,896,303,523.671、本期已实现收益指基
5、金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．华宝兴业现金宝货币A：净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准
6、差④过去3个月0.4060%0.0091%0.3329%0.0000%0.0731%0.0091%注：本基金收益分配按日结转份额。2．华宝兴业现金宝货币B：净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④过去3个月0.4658%0.0091%0.3329%0.0000%0.1329%0.0091%注：本基金收益分配按日结转份额。3华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华宝兴业现
7、金宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005年3月31日至2009年3月31日）1、华宝兴业现金宝货币A注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。2、华宝兴业现金宝货币B4华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第1季度报告注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介
8、任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本科。曾在杭州市商业银行总行资金营运部从事流动性管本基金基理及债券交易，2004年9月金经理、加入本公司，任宝康债券基曾丽琼增强收益2007-2-28-8年金、本基金经理助理，2007基金基金年2月起任现金宝基金基金经理经理，2009年2月起兼任增强收益基金基金经理。4.2报告期内本
