华富货币市场基金2006年年度报告摘要.pdf

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1、华富货币市场基金2006年年度报告摘要基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出时间：2007年3月31日华富货币市场基金2006年年度报告摘要目录一、重要提示.................................................................3二、基金简介.................................................................3（一）基金概况........................

2、....................................3（二）基金投资概况.........................................................4（三）基金管理人...........................................................4（四）基金托管人...........................................................4（五）信息披露.................

3、...........................................4三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.................................5（一）主要财务指标.........................................................5（二）基金净值表现........................................................5（三）基金收益分配情况....................

4、.................................6四、管理人报告...............................................................7（一）基金管理人及基金经理情况.............................................7（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明...................................8（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明.....................

5、............8（四）宏观经济、证券市场简要展望...........................................9五、托管人报告...............................................................9六、审计报告................................................................10七、财务会计报告........................................

6、....................10（一）资产负债表..........................................................10（二）经营业绩表..........................................................12（三）收益分配表..........................................................13（四）基金净值变动表............................

7、..........................13（五）年度会计报表附注....................................................14八、投资组合报告(2006年6月21日——2006年12月31日).......................19（一）报告期末基金资产组合情况............................................19（二）报告期债券回购融资情况......................................

8、........19（三）基金投资组合平均剩余期限............................................20（四）报告期末债券投资组合................................................21（五）“影子定价”与“摊余成本法”确