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1、诺安价值增长股票证券投资基金2009年第四季度报告诺安价值增长股票证券投资基金2009年第四季度报告2009年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月21日-1-诺安价值增长股票证券投资基金2009年第四季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报
2、告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。§2基金产品概况基金简称诺安价值增长股票基金主代码320005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月21日报告期末基金份额总额11,047,967,071.85份投资目标依托中国GDP
3、的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。投资策略在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。业绩比较基准业绩比较基准是新华富时中国A600指数以及新华富时中国国债指数的复合指数即：80%×新华富时中国A600指数＋20
4、%×新华富时中国国债指数风险收益特征本基金属于中高风险的股票型投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年10月1日至2009年12月31日）1.本期已实现收益496,872,122.652.本期利润1,765,934,655.383.加权平均基金份额本期利润0.15754.期末基金资产净值10,682,135,143.835.期末基金份额净值0.9669-2-诺安价值增长股票证券投
5、资基金2009年第四季度报告注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月19.28%1.49%15.85%1.39%3.43%0.10%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增
6、长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较200.00%180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%06-11-2107-11-2108-11-2109-11-21诺安价值增长股票业绩比较基准收益率§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士,具有基金从业资格。曾任职于瑞银集团(UBS)中国研究部;2004年12月至2009年6月任职于嘉实基金管理有限公司,曾于2006年11月至2007年
7、7月担任投资副总监、2009年10社保组合基金经理、2007年7月至2009王鹏本基金的基-6月20日年5月担任丰和价值证券投资基金基金金经理。经理;2009年6月加入诺安基金管理有限公司,现任投资副总监。于2009年10月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。-3-诺安价值增长股票证券投资基金2009年第四季度报告硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城本基金的前证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005基金经理,诺年3月加入诺安基金管理有限公司,历任安成长股票2007年112009年10梅律吾11研究员、基金经理助理,2007年11月至型证券投资月13日月
8、20日2009年10月期间担任诺安价值
