嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF).pdf

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1、嘉实基金管理有限公司嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司公告日期:2010年2月5日上市日期:2010年2月10日目录第一部分重要声明与提示3第二部分基金概览3第三部分基金的募集与上市交易3第四部分持有人户数、持有人结构及前十名持有人6第五部分基金主要当事人简介7第六部分基金合同摘要10第七部分基金财务状况10第八部分基金投资组合11第九部分重大事件揭示14第十部分基金管理人承诺14第十一部分基金托管人承诺14第十二部分基金上市

2、推荐人意见14第十三部分备查文件目录14附件:基金合同摘要16嘉实基金管理有限公司第一部分重要声明与提示《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人嘉实基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

3、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2009年12月5日《中国证券报》、2009年12月7日《上海证券报》“嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书”。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)。

4、第二部分基金概览1、基金简称:嘉实50。2、交易代码:160716。3、基金份额总额:3,437,029,943.95(截止:2010年2月3日)。4、基金份额净值:0.897元(截止:2010年2月3日)。5、本次上市交易份额:441,858,127.00份。6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。7、上市交易日期:2010年2月10日。10、基金管理人:嘉实基金管理有限公司。11、基金托管人:中国工商银行股份有限公司。第三部分基金的募集与上市交易一、本次基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中

5、国证券监督管理委员会2009年12月3日证监许可【2009】1294号文。2、基金合同生效日:2009年12月30日。3、基金运作方式:上市契约型开放式。4、基金合同期限:不定期。5、发售日期:2009年12月10日至2009年12月24日。3-3嘉实基金管理有限公司6、发售价格:1.00元人民币。7、发售方式:场外、场内认购。8、发售机构:(1)场外销售机构:1)直销机构嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心以及深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京分公司和嘉实网上交易。2)代销银行中国工商银行股份有限公司、中国银行股

6、份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司(排名不分先后)。3)代销券商中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国

7、泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、江南证券有限

8、责任公司、中信金通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公

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