南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日第1页共9页南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期为2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方高增长股票(LOF)交易代码160106前端交易代码160106后端交易代码160107基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日200

3、5年07月13日报告期末基金份额总额2,546,999,633.87份投资目标本基金为股票基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回报。投资策略作为以高增长为目标的股票基金，本基金在股票和可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍，且根据该体系，在全部上

4、市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×90％＋上证国债指数×10％风险收益特征本基金定位为股票基金，坚持积极投资、价值投资的第2页共9页南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告理念，以具有高成长性的公司为主要投

5、资对象，追求超额收益，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年04结束日期2010年06月01日月30日1.本期已实现收益72,635,676.642.本期利润-562,409,468.803.加权平均基金份额本期利润-0.21984.期末基金资产净值3,436,41

6、6,466.825.期末基金份额净值1.3492注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-14.06%1.50%

7、-20.68%1.47%6.62%0.03%第3页共9页南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为60%－95%。截止报告期末，本基金股票投资比例为67.04％，符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限谈建

8、强本基金2008年04-13经济学硕士，注册会计师，基金经月11日具有基金从业资格。曾任理职于上海申华实业股份有第4页共9页南方高增长证券投资基金2010年第2季度报告限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方绩优基金经理；2008年4月至今，任南方高增基金经理；2008年6月至今，任南方价值基金经理。4.2管理人