申万巴黎收益宝货币市场基金2008年年度报告.pdf

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1、申万巴黎收益宝货币市场基金2008年年度报告申万巴黎收益宝货币市场基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月27日申万巴黎收益宝货币市场基金2008年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据

2、本基金合同规定，于2009年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。2of41申万巴黎收益宝货币市场基金2008年年度报告1.2目录§1重要提示及目录.................

3、................................2§2基金简介.......................................................4§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................6§4管理人报告.....................................................8§5托管人报告....................................................13

4、§6审计报告......................................................14§7年度财务报表..................................................15§8投资组合报告..................................................31§9基金份额持有人信息............................................34§10开放式基金份额变动............

5、...............................34§11重大事件揭示.................................................35§12备查文件目录.................................................413of41申万巴黎收益宝货币市场基金2008年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称申万巴黎收益宝货币市场基金基金简称收益宝交易代码310338基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年7月7日报告期末基金

6、份额总额277,358,454.572.2基金产品说明投资目标在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。投资策略本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。业绩比较基准同期银行半年期定期存款利率（税后）风险收益特征低风险、高流动性和持续稳定收益。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称申万巴黎基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司(以下简称

7、“中国工商银行”)姓名来肖贤蒋松云信息披露联系电话021-23261188010-66105799负责人电子邮箱service@swbnpp.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400880858895588传真021-23261199010-66105798注册地址上海市淮海中路300号香港北京市西城区复兴门内大街新世界大厦40层55号办公地址上海市淮海中路300号香港北京市西城区复兴门内大街新世界大厦40层55号邮政编码200021100140法定代表人姜国芳姜建清2.4信息披露方式本基金选定的信

8、息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.swbnpp.com基金年度报告备置地点申万巴黎基金管理有限公司中国工商银行2.5其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构名称普华永道中天会计师事务所有限公申万巴黎基金管理有限公司司4of41申万巴黎收益宝货币市场基