国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要.pdf

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1、国泰基金管理有限公司国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚

2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。二、基金简介(一)基金简称:国泰金牛创新交易代码:020010

3、基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2007年5月18日报告期末基金份额总额:5,900,031,012.72份基金合同存续期:不定期(二)基金产品说明(1)投资目标:本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。第1页国泰基金管理有限公司国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要(2)投资策略:①大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预

4、测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。②股票资产投资策略本基金的股票资产投资将在国家发展规划所指引的产业领域内,采取自下而上的选股方法。利用“成长因子”筛选出成长型上市公司股票池;在此基础上利用公司自主开发的“创新型上市公司评价体系”,对符合创新特征的上市公司进行深入的分析和比较,筛选出通过创新能够在未来带来高速成长的上市公司,形成创新成长型上市公司股票池;最后通过相对价值评估,形成优化的股票投资组合。③债券资产投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短

5、期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。(3)业绩比较基准:本基金的业绩比较基准=80%×[沪深300指数收益率]+20%×[上证国债指数收益率](在其它较理想的业绩基准出现以后,经一定程序会对现有业绩基准进行替换)。(4)风险收益特征:本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金。(三)基金管理人名称:国泰基金管理有限公司信息披露负责人:丁昌海联系电话:021-23060288转传真:021-23060283电子邮箱:xinxipilu@gtfund.com(四)基金托管人名称:

6、中国农业银行信息披露负责人:李芳菲联系电话:010-68424199传真:010-68424181电子邮箱:lifangfei@abchina.com(五)信息披露情况登载年度报告正文的管理人网址:http://www.gtfund.com年度报告置备地点:上海市延安东路700号港泰广场22-23楼第2页国泰基金管理有限公司国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况(一)主要财务指标2007年5月18日(基金合同生效日)至主要财务指标2007年12月31日止期间本期利润3,075,884,24

7、1.73元本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额2,043,417,974.20元加权平均份额本期利润0.3797元期末可供分配利润1,201,667,364.13元期末可供分配份额利润0.2037元期末基金资产净值7,710,760,574.84元期末基金份额净值1.307元加权平均净值利润率32.65%本期份额净值增长率36.36%份额累计净值增长率36.36%注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)基金净值表现1、国泰金牛创新基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩

8、比较基净值增业绩比较基阶段率标准差准收益率标①-③②-④长率①准收益率③②准差④过去三个月0.38%1.35

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