富国天时货币市场基金2007年第2季度报告.pdf

《富国天时货币市场基金2007年第2季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、富国天时货币市场基金2007年第2季度报告富国天时货币市场基金2007年第2季度报告一、重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金

2、的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务报告未经审计。二、基金产品概况基金简称：富国货币A级基金简称：富国货币A级B级基金简称：富国货币B级运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年6月5日报告期末基金份额总额：575,955,417.56份其中：A级基金份额总额：270,679,619.96份B级基金份额总额：305,275,797.60份投资目标：在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益

3、。投资策略：本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMOFinancialGroup）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国FIPS－MMF系统（FixedIncomePortfolioSystem－MoneyMarketFund）”，构建优质组合。1富国天时货币市场基金2007年第2季度报告在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。业绩比较基准：本基金

4、的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。风险收益特征：本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）、主要财务指标单位：人民币元项目A级B级1基金本期净收益2,283,197.901,652,061.142期末基金资产净值270,679,619.96305,275,797.603期末基金份额净值1.00001.0000注：本基金收益分配是按月结转份额。

5、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）、基金净值表现1、富国天时货币市场基金本期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表业绩比较基净值收益净值收益率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④率①标准差②准收益率③准差④A级过去三个月0.5759%0.0039%0.1795%0.0000%0.3964%0.0039%B级过去三个月0.6365%0.0039%0.1795%0.0000%0.4570%0.0039%注：过去三个月指2007年4月1日－2007年

6、6月30日。2、（1）自基金合同生效以来富国天时货币市场A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：2富国天时货币市场基金2007年第2季度报告2.4000%2.0000%1.6000%1.2000%0.8000%0.4000%0.0000%06-6-506-9-506-12-507-3-507-6-5富国天时货币A级业绩比较基准收益率注：截止日期为2007年6月30日。（2）自基金分级以来富国天时货币市场B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（自起始日至截止日不足一

7、年）：1.5000%1.2000%0.9000%0.6000%0.3000%0.0000%06-11-2907-1-2807-3-2907-5-28富国天时货币B级业绩比较基准收益率注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2007年6月30日。四、管理人报告（一）、基金经理钟智伦先生，生于1968年，经济学硕士，自1994年开始从事证券行业工作。历任平安证券部门经理、上海新世纪投资服务有限公司研究员、海通证券投资经理、富3富国天时货币市场基金2007年第2季度报告国基金管理有限公司债券研究员。（

8、二）、遵规守信说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）、运作情况说明2季度，货币政策保持持续的紧缩态