kk富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2007.pdf

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1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007年第4季度报告富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007年第4季度报告一、重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信

2、用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务报告未经审计。二、基金产品概况基金简称：富国天惠运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年11月16日报告期末基金份额总额：2,153,952,160.39份投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。投资策略：本基金采用主动投资管理策略，基于

3、“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。业绩比较基准：中信标普300指数×70%＋中信国债指数×25%＋同业存款利率×5%风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。1富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007年第4季度报告本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人：富国基金管理有限公

4、司基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元1本期利润211,105,717.132本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额446,900,208.593加权平均基金份额本期利润0.09824期末基金资产净值4,504,666,169.185期末基金份额净值2.0913提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2007年7月1日基金实施新会计准

5、则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。（二）、基金净值表现1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收阶段①－③②－④①准差②收益率③益率标准差④过去三个月5.70%1.55%-2.00%1.37%7.70%0.18%注：过去三个月指2007年10月1日－2007年12月31日。2、自基金合同生效

6、以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图2富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2007年第4季度报告390.00%360.00%330.00%300.00%270.00%240.00%210.00%180.00%150.00%120.00%90.00%60.00%30.00%0.00%-30.00%05-11-1606-2-1606-5-1606-8-1606-11-1607-2-1607-5-1607-8-1607-11-16天

7、惠基金基金基准注：截止日期为2007年12月31日。四、管理人报告（一）、基金经理朱少醒先生,生于1973年，管理学博士，自1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理，2005年11月起任富国天惠精选成长基金基金经理。（二）、遵规守信说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证

8、券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。（三）、运作情况说明四季度前期大盘指数出现较大幅度下跌，同时指数波动幅度剧烈，市场结构分化明显。四季度的宏观调控措施出台密集，市场对