广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

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1、广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共13页广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

2、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称广发稳健增长混合交易代码270002（前端）270012（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年7月26日报告期末基金份额总额6,616,733,965.20份在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场投资目标的成长，寻求基金资产的长期稳健增长。投资策略追求适度风险基础上的基金资产

3、稳健增值。65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数业绩比较基准收益风险收益特征适度风险基础上的基金资产稳健增长。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司2广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益392,352,783.142.本期利润1,590,563,799.803.加权平均基金份额本期利润0.23674.期末基金资产净值9,809,551,349.625.期末基金份额净值1.4825(1)所述基金财

4、务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月19.05%1.40%16.42%0.99%2.63%0.41%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3广发稳健增长开放

5、式证券投资基金2009年第2季度报告广发稳健增长开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年7月26日至2009年6月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限本基金女，中国籍，管理学的基金硕士，持有证券业执经理；业资格证书，1999年7许雪梅广发核2008-2-14-10月至2002年8月任职心精选于广发证券股份有限股票基公司，2002年8月至金的基2008年2月先后任广4广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告金经理发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部副总经理及总

6、经理，2008年2月14日起任本基金基金经理，2008年7月16日起任广发核心精选股票基金的基金经理。男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，2004年2月至2007年3月先后本基金任广发基金管理有限的基金公司研究发展部行业经理；研究员、研究发展部广发策冯永欢2007-3-29-5总经理助理、广发稳略优选健增长混合基金的基混合基金经理助理，2007年3金的基月29日起任本基金的金经理基金经理，2008年2月14日起任广发策略优选混合基金的基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增

7、长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无5广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系