东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

《东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第2季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共10页东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称东方金账簿货币交易代码400005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年8月2日报告期末基金份额总额234,328,757.02份投资目标在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期

3、收益。投资策略本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。业绩比较基准银行税后活期利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司第2页共10页东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1

4、主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年4月1日-2009年6月30主要财务指标日)1.本期已实现收益1,131,410.202.本期利润1,131,410.203.期末基金资产净值234,328,757.02注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。③本基金收益分配按月结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期

5、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④2009/4/1-2009/6/300.3824%0.0062%0.0898%0.0000%0.2926%0.0062%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东方金账簿货币市场证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年8月2日至2009年6月30日）第3页共10页东方金账簿货币市场证券投资基金2009年

6、第2季度报告注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2006于鑫（先年8月2日至2006年12月29本基金基金经理2007-8-14-8年生）日担任本基金基金经理；2007年7月20日至2008年9月20日担任东

7、方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年6月3日至今担任第4页共10页东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第2季度报告东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正是公告之日。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》

8、和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内本基金运作符