长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要.pdf

《长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要长城货币市场证券投资基金二○○七年年度报告摘要报告期间：2007年1月1日至12月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司披露日期：2008年3月26日1长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要第一节重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告内容的真实性、准确性与完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月20日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。2长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要第二节基金简介（一）基金基本情况基金名称：长城货币市场证券投资基金基金简称：长城货币市场基金交易代码：200003基金运作

3、方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年5月30日报告期末基金份额总额：1,203,305,216.85份（二）基金投资基本情况投资目标：在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。投资策略：在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。业绩比较基准：本基金业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。（三）基金管理人名称：长城基金管理有限公司信息披露负责人：彭洪波联系电话：0755

4、-23982338传真：0755-23982328电子邮箱：support@ccfund.com.cn（四）基金托管人名称：华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）信息披露负责人：郑鹏3长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要联系电话：010-85238418传真：010-85238680电子邮箱：zhjjtgb@hxb.com.cn（五）信息披露方式基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn基金年度报告置备地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层第三节主要财务指标、基金净

5、值表现及收益分配情况（一）新会计准则下基金近三年主要财务指标（2005年5月30日—2007年12月31日）单位：人民币元2005年5月30日（基金合同生项目2007年度2006年度效日）至2005年12月31日1.本期利润14,090,985.5042,777,297.8533,224,254.612.本期利润扣减本期公允价值变动损益后14,090,985.5042,777,297.8533,224,254.61的净额3.期末基金资产净值1,203,305,216.851,462,597,154.373,046,567,128.914.期末基金份额净值1.00001.00

6、001.00005.本期净值利润率3.2799%1.8773%1.1590%6.累计净值利润率6.4382%3.0580%1.1590%重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。本基金的收益分配为按日结转基金份额。（二）基金净值表现1、长城货币市场基金本报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表：净值净值收益业绩比较基业绩比较基准阶段收益率率标准差准收益率收益率标准差①－③②－④①②③④过去3个月1.0731%0.0078%0.9344%0.0002%0.1387%0.0076%4长城货币市场证券投资基金2007年年度报告摘要过去6个月2.1149%0.0087

7、%1.6977%0.0013%0.4172%0.0074%过去1年3.2799%0.0069%2.7850%0.0019%0.4949%0.0050%自基金合同生效起至今6.4382%0.0054%5.7301%0.0017%0.7081%0.0037%2、长城货币市场基金自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%05-5-3005-7-3005-9-3006-1-3006-3-3006-5-3006-7-3006-9-30