同德证券投资基金 - 上海证券交易所.pdf

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1、长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年半年度报告重要提示及目录本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证长盛同德主题增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）2008年半年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年8月28复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复

2、核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告会计期间：2008年1月1日至2008年6月30日，本报告中财务资料未经审计。目录第一章基金简介……………………………………………………………………1第二章主要财务指标和基金净值表现…………………………………………3第三章管理人报告………………………………………………………………6第四章托管人报告……………………………

3、…………………………………10第五章财务会计报告……………………………………………………………11第六章投资组合报告……………………………………………………………28第七章基金份额持有人情况……………………………………………………34第八章开放式基金份额变动情况………………………………………………34第九章重大事件揭示……………………………………………………………35第十章备查文件………………………………………………………………39第一章基金简介一、基金基本资料（一）基金名称：长盛同德主题增长股票型证券投资基金（二）基金简称：长盛同德（三）交易代

4、码：519039（四）基金运作方式：契约型开放式（五）基金合同生效日：2007年10月25日（六）报告期末基金份额总额：13,605,198,994.35份（七）基金合同存续期：不定期（八）基金份额上市的证券交易所：无（九）基金上市日期：无二、基金产品说明（一）投资目标在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。（二）投资策略本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资

5、产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。（三）业绩比较基准：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%（四）风险收益特征：本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。三、基金管理人（一）名称：长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年半年度报告第1页共39页（二）注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座1211室（三）办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建

6、大厦A座20-22层（四）邮政编码：100088（五）法定代表人：陈平（六）信息披露负责人：叶金松（七）电话：010-82255818（八）传真：010-82255988（九）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn四、基金托管人（一）名称：中国农业银行（二）注册地址：北京市东城区建国门内大街69号（三）办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦（四）邮政编码：100037（五）法定代表人：项俊波（六）信息披露负责人：李芳菲（七）联系电话：010－68424199（八）传真：010－68424181（九）电子邮箱：lifangfei

7、@abchina.com五、信息披露（一）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。（二）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn。（三）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。六、其他有关资料基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司基金注册登记机构办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场22层长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年半年度报告第2页共39页第二章主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括基

8、金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。一、主要财务指标序号主要财务指标1本期利润（元）-5,978,28