广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书[更新].pdf

《广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书[更新].pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书[更新]广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书[2011年第1号]基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司时间：二〇一一年一月广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书[更新]【重要提示】广发聚瑞股票型证券投资基金（以下简称本基金）于2009年4月29日经中国证监会证监许可字【2009】348号文批准。本基金基金合同于2009年6月16日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

2、没有风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本

3、基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本基金为主题投资基金，风险和预期收益均较高，请投资者全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资运作或基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2010年12月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（财务数据未经审计）。1广发聚瑞股票型证券投资基金招募说明书[更新]目录第一部分绪言...............

4、.......................................................3第二部分释义.......................................................................4第三部分基金管理人.................................................................8第四部分基金托管人................................................................13第五部分相关服务机

5、构..............................................................17第六部分基金的募集................................................................43第七部分基金合同的生效............................................................45第八部分基金份额的申购、赎回与转换................................................46第九部分基金的投资....

6、............................................................54第十部分基金的业绩................................................................65第十一部分基金的财产..............................................................66第十二部分基金资产的估值..........................................................67第十三部分基金的收益

7、与分配........................................................71第十四部分基金费用与税收..........................................................73第十五部分基金的会计与审计........................................................75第十六部分基金的信息披露..........................