广发货币市场基金托管协议.pdf

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1、广发货币市场基金托管协议广发货币市场基金托管协议基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行1广发货币市场基金托管协议目录一、托管协议当事人...................................................................................................3二、订立托管协议的依据、目的和原则..............................................................4三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...............

2、....................4四、基金财产的保管...................................................................................................5五、划款指令的发送、确认及执行.......................................................................8六、交易安排.......................................................................

3、.........................................9七、基金资产净值计算与复核...............................................................................10八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...............................................14九、基金收益分配.................................................................................

4、....................14十、基金份额持有人名册的登记与保管............................................................15十一、信息披露......................................................................................................16十二、基金有关文件档案的保存....................................................................

5、...17十三、基金托管人报告.........................................................................................17十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................17十五、基金的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用.......19十六、禁止行为....................................................................

6、..................................20十七、违约责任......................................................................................................21十八、争议解决方式.............................................................................................21十九、托管协议的效力.................................

7、........................................................22二十、托管协议的修改和终止...........................................................................22二十一、其他事项................................................................................