嘉实主题精选混合型证券投资基金基金份额发售公告.pdf

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1、嘉实主题精选混合型基金基金份额发售公告嘉实主题精选混合型证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司1嘉实主题精选混合型基金基金份额发售公告嘉实主题精选混合型证券投资基金基金份额发售公告【重要提示】1、嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字[2006]117号文批准。2、本基金是契约型开放式基金，基金简称：嘉实主题，基金代码：070010。3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司

2、（以下简称“中国银行”），注册登记机构为本公司。4、本基金募集对象是中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。5、本基金自2006年6月19日起，通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。6、本基金不设募集规模上限。7、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构首次认购单笔最低限额为人民币10000元；投资者通过直销中心首次认购单笔最低限额为人民币50000元；追加认购单笔最低限额为人民币1000元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申

3、请一旦被受理，即不得撤销。8、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。9、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。10、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网

4、点查询最终成交确认2嘉实主题精选混合型基金基金份额发售公告情况和认购的份额。11、本公告仅对“嘉实主题精选混合型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实主题精选混合型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2006年6月16日《中国证券报》、2006年6月19日《上海证券报》及《证券时报》上的“嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书”。12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。13、各

5、代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。14、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010-65185566，或者全国统一客户热线：95105866）咨询购买事宜。15、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。3嘉实主题精选混合型基金基金份额发售公告目录目录..............................................................4一、本次基金募集基本情况..........................

6、..................5二、认购方式与相关规定..............................................6三、机构投资者的开户与认购程序......................................8四、个人投资者的开户与认购程序.....................................11五、清算与交割.....................................................15六、基金资产的验资与基金合同生效

7、...................................15七、本次募集有关当事人或中介机构...................................154嘉实主题精选混合型基金基金份额发售公告一、本次基金募集基本情况1、基金名称嘉实主题精选混合型证券投资基金基金简称：嘉实主题基金代码：0700102、基金运作方式和类型契约型开放式混合型基金3、本基金认购的单笔最低限额为人民币10000元。认购费率不超过1.0%，基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认（申）购的最低金额限制，基金管理人必须

8、在开始调整之日的3个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。4、基金存续期限不定期5、基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币6、基金投资目标充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。7、募集目标本基金不设募集规模上限。8、发售对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法