开放式基金每日净值10-08-25.pdf

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1、开放式基金每日净值10-08-25单位净值累计净值单位净值日增长率代码名称(元)(元)(%)610003信达稳定价值a基金1.06301.06300.5676610103信达稳定价值b基金1.05601.05600.4757360009光大保德信增利c基金1.04101.08900.1925360008光大保德信增利a基金1.04201.09600.1923160602鹏华普天债券a类基金1.21701.41600.1646320004诺安优化债券基金1.15911.23370.1469371120上投纯债b基金1.03301.03300.096916

2、0612鹏华丰收债券基金1.13301.25300.0883160608鹏华普天债券b类基金1.17601.37500.0851660002农银增利基金1.08561.08860.0553217203招商安泰债券b类基金1.16171.51820.0344217003招商安泰债券a类基金1.16491.54140.0258540005汇丰晋信平稳增利基金1.00511.00820.0199340009兴业磐稳增利基金1.02501.04500.0098460003华泰柏瑞增利b基金1.07161.23160.0093519519华泰柏瑞增利a基金1.0

3、8101.24100.0093020018国泰金鹿保本二期基金1.00301.08100.0000020019国泰双利债券a基金1.15901.16900.0000020020国泰双利债券c基金1.15101.16100.0000050011博时信用ab基金1.07901.09400.0000050111博时信用c基金1.07401.08900.0000070009嘉实超短债基金1.00111.12360.0000162299泰达宏利集利c基金1.03181.05980.0000206003鹏华信用增利a基金1.01001.01000.00002060

4、04鹏华信用增利b基金1.00901.00900.0000270009广发增强债券基金1.11801.16800.0000371020上投纯债a基金1.03801.03800.0000519111浦银收益a基金1.04101.04100.0000519112浦银收益c基金1.03701.03700.0000519985长信中短债基金1.00291.00290.0000573003诺德增强收益基金1.01801.04500.0000213007宝盈增强收益ab基金1.18351.2605-0.0084213917宝盈增强收益c基金1.17451.2515

5、-0.0085040009华安稳定收益a基金1.15371.1837-0.0087040010华安稳定收益b基金1.14201.1720-0.0088162210泰达宏利集利a基金1.04001.0680-0.0096166003中欧稳健收益a基金1.06121.1278-0.0188166004中欧稳健收益c基金1.05751.1215-0.0189233005摩根士丹利华鑫强收益债券1.07291.0729-0.0280450005富兰克林国海强化收益a1.04161.0816-0.0288450006富兰克林国海强化收益c1.03921.0792

6、-0.0289420102天弘永利b基金1.02501.1244-0.0390420002天弘永利a基金1.02311.1139-0.0391090002大成债券ab类基金1.05741.4924-0.0662092002大成债券c类基金1.03121.4662-0.0678180002银华保本增值三期基金1.00781.0078-0.0694485107工银瑞信添利a基金1.13091.2809-0.0707485007工银瑞信添利b基金1.11891.2689-0.0714080003长盛积极配置基金1.17061.1906-0.076835000

7、6天治稳健双盈基金1.05491.0549-0.0852110017易方达增强回报a基金1.11501.2550-0.0896163806中银增利基金1.11001.1400-0.0900001013华夏希望债券c级基金1.10401.2240-0.0905050106博时稳定价值债券a类1.10201.2760-0.0907001001华夏债券ab类基金1.09901.5690-0.0909050006博时稳定价值债券b类1.09001.2640-0.0917090008大成强化收益债券基金1.08911.1891-0.0917001003华夏债券c

8、类基金1.08001.5500-0.0925161603融通债券基金1.07601.4810-

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