证券软件中心分红配股转股新股申购等(何田田).ppt

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1、金证科技证券软件中心业务培训之《分红派息、配股配债、转股回售、要约收购、新股发行》1目录第一章课程简介&上节复习第二章新股发行第三章分红派息第四章配股配债第五章要约收购第六章转股回售第七章参考资料&课后作业2目录第一章简介&复习3复习题目4上海市场的基金证券帐户前缀是?深圳市场的融资融券信用股东帐户前缀是?如何转托管沪市股票600446?指定交易申报代码是多少?哪些情况下股票不限制涨跌幅?开盘集合竞价时间片?培训课程简介本次课程主要介绍以下内容:新股发行;分红派息;配股配债;要约收购;转股回售。5目录第二章新股申购6新股申购7新股发行:是指首次公开募股(英文翻译成Initia

2、lPublicOfferings,简称IPO),企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。新股申购:是指投资者根据发行人已确定的发行价格利用证券交易所系统网络申购新股。新股申购新股发行8双龙股份1300万股2.66亿元农业银行685.29亿元人民币255亿股新股发行9举例说明苹果公司:1976年1250美元创建有限责任公司1977年获得60万美元风险投资1979年私募融资727万美元1980年22美元/股上市,募集1亿多美元,公司市值17亿美元2011年601美元/股,市值5600亿美元,季度股息2.62美元/股(期间在1987、2000、2

3、005年3次实施股份1拆2)10申购流程11沪市深市股票代码600***/601***00****申购代码730***/780***资金冻结代码740***/790***配号代码741***/791***假设张三的账户上有100万元现金,假设中工国际(002051)发行数量为4800万股,发行价为10元/股。预计募集资金4.8亿元申购上限:发行总量的千分之一4800万股÷1000=4.8万股申购代码:沪市代码不同,深市代码相同举例说明A.申购——6月5日(T日)张三可以在上午9:30~11:30、下午1:00~3:00,通过委托系统进行申购,100万元现金最多申购10万股,大

4、于申购上限4.8万股,因此张三最多只能申购4.8万股,申购后资金48万元被全部冻结。申购数量:必须为1个配号单位的整数倍,必须不大于申购上限。12举例说明B.配号——6月7日(T+2日),交易所将根据有效申购总量进行配号,张三可以获得96个配号(电脑连续配号)。配号单位:深圳500股上海1000股48000股÷500股/号=96个配号13举例说明C.中签——6月8日(T+3日),中工国际公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,并在指定媒体上公布中签结果,每一个中签号可以认购500股新股。假如中工国际IPO募集到的资金为48亿,则预计募集资金(4.8亿)中签率=---

5、-----------------------=10%实际募集资金(48亿)假如张三有10个配号中签,则可申购10×500股=5000股中工国际的股票。14举例说明D.缴款——6月9日(T+4日),股民账户中中签部分资金将被自动扣除,而未中签部分的申购款将自动解冻。张三如果有10个号码中签,则可以认购5000股中工国际股票,那么,将有5万元资金被扣除,95万元的资金自动回到账户中。若未能中签,100万元资金将全部回笼。15目录第三章分红派息16分红派息分红派息主要是上市公司向其股东派发红利和股息的过程,它有两种形式:向股东派发现金股利和股票股利。现金股利:以现金形式发放股利,

6、又称为派股息、派息;股票股利:向股东无偿赠送股票,又称为送红股、送股。分红派息17分红派息18在股权登记日这一天仍持有或买进该公司的股票的投资者是可以享有此次分红或参与此次配股或参加此次股东大会的股东,这部分股东名册由证券登记公司统计在案,届时将所应送的红股、现金红利划到这部分股东的帐上。股权登记日分红派息19股份总资产每股净资产=——————总流通股数除息:分红时,股份总资产减少,总流通股数不变,每股股票所代表的企业实际价值(每股净资产)减少,股价降低。除权:送股时,股份总资产不变,总流通股数增加,每股股票所代表的企业实际价值(每股净资产)减少,股价降低。除权除息日(即:股

7、权登记日次日)购入该公司股票的股东则不享有本次分红派息或配股。除权除息分红派息20分红派息212070.00元原有:100股*13.50元/股派股:50股*13.50元/股红利:45元股权登记日:收盘价20.86元100股*20.86元/股=2086.00除权除息中信证券利润分配方案每10股送5股每10股派5元人民币(除税后派4.50元)设某股民在股权登记日持有该证券100股计算公式(难)除权(息)日的前收盘价为除权(息)参考价。除权(息)日证券买卖,按该参考价格作为计算涨跌幅度的基准。除权日当天开市前

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