资源描述：
《东华能源2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、募集资金运用的可行性分析报告东华能源股份有限公司ORIENTALENERGYCO.,LTD.（江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号）2013年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告二〇一三年五月1募集资金运用的可行性分析报告目录一、本次募集资金使用的计划..........................................3二、本次募集资金投向与公司战略的关系................................3三、本次募集资金投资项目基本情况及发展前景...............
2、...........4（一）宁波丙烷资源综合利用项目（一期）........................4（二）补充流动资金...........................................13四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.........................15（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响.....................15（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响.....................16五、结论..............
3、.............................................162募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金使用的计划本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过121,900万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入下列项目：单位：万元序项目名称项目投资总额拟使用募集资金额项目报批情况号宁波丙烷资源综合利《宁波市企业投资项目备案登1380,394.1084,000.00用项目（一期）记表》（甬发改备[2013]2号）2补充流动资金35,900.0035,900.00－合计416,294.10
4、119,900.00－宁波丙烷资源综合利用项目（一期）由公司间接控股100%的子公司宁波福基石化有限公司（以下简称“宁波福基”）具体实施。宁波福基注册资本80,000万元，股东为太仓东华（出资76,000万元，比例为95%，其中首期出资12,000万元）和南京东华（出资4,000万元，比例为5%），该公司首期出资16,000万元已于2012年10月到位。公司拟以本次发行募集资金84,000万元对太仓东华增资，由太仓东华认缴宁波福基第二期出资64,000万元，同时对宁波福基增资20,000万元的方式实施对该项目的投资。若
5、本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过前述项目拟使用募集资金额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际进展情况，以自筹资金进行投入，待募集资金到位后再予以置换。二、本次募集资金投向与公司战略的关系本次募集资金投资项目是公司提升LPG深加工业务，实现公司整体战略转型和升级的又一重要举措。公司自成立以来，始终致力于成为以高纯度液化石油气为核心原料的清洁环保能源综合运营商，并不断构建LPG一体化应用的完整产业链条。多年来
6、，公司专业从事高纯度丙烷和丁烷的进口、生产、仓储、销售和终端运营，是华东地区最大的进口丙烷和丁烷供应商。未来，公司将加大高纯度进口丙烷和丁烷的应用和推广，不断延伸产业链，丰富产品结构，为公司3募集资金运用的可行性分析报告增加新的盈利增长点，从而增强公司抗御市场风险的能力。宁波丙烷资源利用（一期）项目的顺利实施将使公司进一步拓展LPG石化深加工业务。同时，遵循国家能源结构调整的方针，充分发挥公司在LPG领域的渠道优势和运营经验，将国外进口的清洁环保能源加工转化成国内紧缺的基础化工原料，实现公司向LPG化工应用开发及综合运
7、营的战略转型升级。该项目的实施有助于提高公司持续盈利能力，具有良好的经济效益和社会效益。在流动资金方面，报告期内，公司业务规模总体呈倍增趋势。随着业务规模的扩大，特别是本次非公开发行股票募投项目实施后，公司需要投入大量的流动资金满足未来业务的发展。但是，从公司目前的资产结构来看，如果公司继续通过借款方式来满足日益扩大的流动资金需求，不仅会增加利息支出，影响公司经营业绩，同时也将影响到公司长期举债的能力，有悖于公司稳健的经营理念。因此，通过使用募集资金部分补充流动资金，有利于从一定程度上缓解公司对资金的需求压力，促进公司
8、的可持续发展。综上，本次募投项目紧密围绕公司主营业务开展，着眼于高纯度液化石油气的深度应用与优化公司资产结构，与公司的发展战略高度一致。本次募投项目的顺利实施将显著提升公司核心竞争力。三、本次募集资金投资项目基本情况及发展前景（一）宁波丙烷资源综合利用项目（一期）1、项目概况公司拟以宁波福基为主体，投资建设丙烷资源综合利用项目。本
