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1、证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2011-050恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“上市公司”）本次非公开发行拟投资年产150万吨精对苯二酸（PTA）改扩建工程项目和与之配套年产9万吨差别化纤维扩建工程项目，强化产业链市场规模和整合优势，降低单个产品的市场和经营风险，巩固公司在行业内的龙头地位。同时，新建年产20万吨己内酰胺工程建设项目，形成新的利润增长点，并与PTA-聚酯纤维形成多元化互补型的盈利模式
2、，确保公司利润稳定持续增长，为股东创造更大的价值。一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过300,000.00万元人民币，将用于以下项目：单位：万元项目总投资序拟投入募集项目名称建设期借款铺底流动资号建设投资合计资金利息金浙江逸盛石化有限公司年1产150万吨精对苯二甲酸283,303.0013,906.0013,388.00310,597.0060,152.40（PTA）改扩建工程项目浙江恒逸高新材料有限公2司年产9万吨差别化纤维86,265.001,935.007,800.0096,000.0069,847.60扩建项目浙江恒逸己内酰胺有限公3342,271.0
3、012,690.004,209.00359,170.00100,000.00司年产20万吨己内酰胺1项目总投资序拟投入募集项目名称建设期借款铺底流动资号建设投资合计资金利息金工程项目4补充流动资金----70,000.00合计----300,000.00若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后
4、予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，上市公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目情况（一）浙江逸盛石化有限公司年产150万吨精对苯二甲酸（PTA）改扩建工程项目1、项目建设主体及建设地点建设主体：浙江逸盛石化有限公司建设地点：浙江省宁波市北仑小港青峙工业区内2、项目建设周期及产能本项目依托现有预留土地和公用工程设施，采用“自主设计、自主采购、自主建设”的方法进行改扩建，项目建设期为2年，项目建成后将新增一套150万吨/年PTA生产装置，浙江逸盛将形成256万吨/年PTA设计产能。3、项目经济效益分析本次项目总投资为
5、310,597万元，其中项目建设投资283,303万元（其中外汇9,912万美元），建设期借款利息13,906万元，铺底流动资金13,388万元。2预计项目达产后可实现年平均销售收入1,050,000万元、年平均净利润127,365万元，项目税前财务内部收益率45.66%，税前投资回收期（含建设期）3.71年。项目税后财务内部收益率36.76%，税后投资回收期（含建设期）4.21年。4、项目发展前景（1）符合国家加快发展化纤原料，提高PTA国产化水平的产业政策浙江逸盛成立于2003年3月3日，为中外合资公司，注册地址为宁波市北仑区小港港口路8号。恒逸有限直接持有其56.07%的股权
6、，并通过全资子公司佳栢国际间接持有其13.93%的股权，合计持有其70%的股权。浙江逸盛现有2套PTA装置，年设计产能106万吨，经增容改造实际产能为140万吨。在国内聚酯行业迅速增长的背景下，根据产业链一体化发展思路，浙江逸盛依托现有基础，拟投资建设PTA改扩建工程项目。本项目不仅符合国家关于加快发展化纤原料、提高PTA国产化水平的产业政策，而且有利于提升PTA国产化工艺技术水平，推动我国聚酯工业良性发展。（2）快速增长的聚酯产能对PTA需求形成强大支撑，PTA市场需求空间广阔，景气形势仍将持续2010年，我国化纤有效产能3,010万吨，产量2,930万吨，其中涤纶产量2,380
7、万吨；聚酯有效产能2,904万吨，使用PTA生产聚酯产量约2,350万吨，按照生产1吨聚酯消耗0.86吨PTA测算，所需PTA总量约2,021万吨，其中国产约1,361万吨，进口约660万吨，进口依存度32.65%。根据化纤工业“十二五”发展规划测算，2015年化纤产量3,700万吨（其中涤纶3100万吨）；聚酯有效产能3,600万吨，使用PTA生产聚酯产量约3,400万吨，所需PTA总量约2,900万吨，其中国产约2,400万吨，进口约500万吨，若国产PTA开工率
