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1、华斯农业开发股份有限公司HUASIAGRICULTURALDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED(河北省肃宁县尚村镇)非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）证券简称：华斯股份证券代码：002494披露日期：2013年5月为了推动华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华斯股份”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过29,975.76万元人民币，本次发行股票数量为不超过2,449万股（
2、含2,449万股）。具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。一、本次非公开发行募集资金的使用计划拟投资总额募集资金投资额序号项目名称（万元）（万元）1裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目21,516.1321,516.132直营店建设项目8,469.908,459.63合计29,986.0329,975.76公司将根据实际募集资金净额并按照上述优先顺序及各项目的具体投资额，以自筹资金解决募集资金不足部分。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，
3、待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目1、项目基本情况（1）项目背景现有裘皮服饰生产基地是在公司既有条件下，伴随公司生产过程中的扩产需要逐步建成的，厂房使用年限较长。公司管理层在现有基础上很难在生产方面做出更优的整体规划与布局，且难以发挥工艺布局的协作效应。另外，随着公司规模的壮大及员工人数的增加，现有厂房人均生产面积逐步降低，基本达到饱和状态，不利于安全舒适工作环境的构建。2公司利用前次募集资金，通过“裘皮服装、服饰精深加工技术
4、改造项目”已部分对现有基地生产设备等进行技术改造，但生产厂房老旧、生产空间拥挤状态并未得到改善。本次“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”实施后能够更好地提高现有的经营管理效率。目前，公司办公及生产基地位于河北省肃宁县尚村镇。该镇距肃宁县中心约10公里，是肃宁县裘皮生产企业聚集地，交易市场“肃宁·中国裘皮城”即坐落于此。搬迁地点位于尚村与县城的中间位置，属未来发展的工业聚集区，既具备县城的餐饮及相关配套的优势，又能享受尚村原材料集散地的便捷。（2）项目内容公司拟将原生产基地搬迁至肃宁县尚村镇工业聚集区，基地
5、规划占地约92亩，总建筑面积62,500平方米，将建设华斯大厦办公楼、加工车间、精品服装生产线、后整理车间以及职工宿舍、食堂、文化活动中心等配套设施。另外，通过改造原有厂区新建一座建筑面积3,000平方米的冷库。具体情况如下：22名称占地面积（m）建筑面积（m）层数结构备注新厂区1、华斯大厦1,50012,00012框架2、加工车间10,00020,0002框架3、仓库10,00010,0001框架4、宿舍2,00010,0005框架5、精品车间2,0004,0002框架6、后整理车间1,5003,000
6、2框架7、餐厅及员工休闲中心1,0003,0003框架8、供暖及配电室5005001框架9、消防水池150砼300m³合计28,65062,500老厂区冷库3,0003,0001框架32、项目投资计划本项目预计投资总额21,516.13万元，拟使用募集资金21,516.13万元。本项目建设投资估算额为19,405.63万元，其中工程费用14,676.65万元，工程建设其它费用3,291.53万元，预备费1,437.45万元。本项目铺底流动资金2,110.50万元。3、项目发展前景（1）优化生产布局，提高生
7、产效率公司新基地厂址将按照公司未来发展战略和生产需要，统一规划、统一设计、统一建设。建成后的新生产基地拥有华斯大厦办公楼、全新加工车间、精品生产线、后整理车间以及其他配套设施。华斯大厦的投入使用会全面改善公司办公条件和公司的现代化企业形象。公司现有厂房、加工车间使用年限较长，在布局上呈现出各生产车间相对不够集中、工艺流程比较分散、组织协同难度较大，对生产效率的提升产生一定程度的制约。新加工车间建成后将对原材料仓库、编织部、服装部、成衣仓库等进行合理布局，优化生产流程，提高生产效率。此外，还将新增精品服装生
8、产线和后整理车间，主打高端产品制造、精品服饰定制。项目建成后，生产基地内将形成以加工车间、精品车间、后整理车间有序协同、生产经营设施与文化活动设施相配套的格局。预计搬迁及新增精品服装生产线和后整理车间达产后，公司新增裘皮服装及饰品产量及销售收入将进一步奠定华斯股份行业龙头地位。（2）调整产品结构，坚持高端路线本项目将新建精品生产线和后整理车间，面向高端裘皮服饰市场，推动公司产品结构调整，未来主要以中高端产品为主。随着扩内需政策
