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时间:2020-04-06
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1、分级基金的合并和拆分目前可以操作分级基金的合并与分拆的渠道:营业部柜台、网上交易软件、涨乐客户端,无法通过电话、页面委托等方式操作。(1)专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--基金盘后业务--基金分拆/基金合并;(2)涨乐财富通--交易--更多--基金盘后业务--基金分拆/基金合并;(3)涨乐交易--交易--基金盘后业务--基金分拆/基金合并;一、分级基金操作路径:1、标准流程:T日买入子基金—〉T+1日合并—〉T+2日赎回母基金T日申购母基金—〉T+2日分拆—〉T+3卖出子基金二、分级基金分拆合并规则:2、我司流程:T日买入子基金—〉T日合并—〉T+1日赎回母基金T日
2、申购母基金—〉T+1日分拆—〉T+2卖出子基金(要自己确定估算分拆的份额)1、T日申购母基金—〉T+1日分拆,由于申购是金额申购,基金公司还需要收取一定的手续费,客户需要自己预算下到底能拆分多少份额。可以根据(申购金额/T日母基金基金净值/(1+申购费率))进行预估。但预估可能还有偏差,建议拆分成两笔或多笔,将大的份额先拆分,剩下的零碎份再进行拆分,这样尽量保证大份额肯定能成功。2、T日申购母基金份额,T+1日拆分,可以撤单。3、T日申购母基金,T+2日可以赎回。三、注意点以鹏华中证A股资源产业(160620.OF)分级为例:12月2日收盘前(T日),按照模型测算的整
3、体溢价率为6.67%,于是在收盘前进行申购操作,申购金额为5万元。12月3日(T+1日)已经公布了12月2日(T日)鹏华中证A股资源产业(母基金)的单位净值:为1.185元,那么根据鹏华中证A股资源产业的申购费率:条件申购费率0万4、,这些份额可以12月4日(T+2日)卖出。拆分操作:谢谢
4、,这些份额可以12月4日(T+2日)卖出。拆分操作:谢谢
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