国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红公告 公告送出.pdf

《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红公告 公告送出.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红公告公告送出日期：2011年1月13日1.公告基本信息基金名称国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金简称国泰金鼎价值混合基金主代码519021基金合同生效日2007年4月11日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2010年12月31日基准日基金份额净值（单位：1.101元）基准日基金可供分配利润截止收益分配基准日的相615,805,483.28（单位：元）关指标截止基准日按照基金合同约

2、定的分红比例计算的应分配-金额（单位：元）本次分红方案（单位：元/101.01份基金份额）有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度收益的第一次分红。注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。2.与分红相关的其他信息权益登记日2011年1月19日除息日2011年1月19日现金红利发放日2011年1月21日分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说选择红利再投资方式的投资者，其红利将按

3、照2011年1月明19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户，2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。3.其他需要提示的事项1）提示（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权

4、益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。（2）因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。2）咨询办法（1）国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com（2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-38569000（3）国泰基金管理公司直销网点：上海直销柜台电话：021-38561727北京直销柜台电话：010-66553055网上交易平台http://www.gtfund.com电话：021-385

5、617353）各代销机构（1）代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、杭州银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司等机构的代销网点。（2）代销券商：中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任1公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证

6、券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有

7、限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等机构的代销网点。2