账户上门核实面签及面对面对账业务外包服务项目需求.doc

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1、账户上门核实面签及面对面对账业务外包服务项目需求一、服务种类和内容（一）服务种类1.账户上门核实面签。2.账户上门面对面对账。(二）服务内容1.对公账户上门核实面签（1）核实单位开户意愿，与客户合影留证。（2）核实单位注册地址、经营场所等是否真实存在。企业环境及门牌地址拍照取证。（3）核实营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件、机构税收居民身份声明文件、授权委托书及被授权人身份证件、基本户开户许可证等开户证明文件真伪，人、证件信息比对一致，并收集相关资料复印件。（4）对法定代表人或者负责人面签并按行方要求留存视频、音频资料。（5）核实公司受益所有人，实际控制人、控股股东基本信息（身份证明文

2、件），公司章程、备忘录、合伙、信托协议，对公单位股东或者成员名单及持股等情况，并收集相关资料复印件。2.对公账户上门面对面对账4（1）上门对账人员持行方提供的客户对账单到指定的地点,交付指定的人员,引导客户完成对账,要求客户在对账回执加盖对账印鉴并回收。（2）对账过程中发现单位对账人员、经营地址、对账地址、电话变更的，及时向行方负责对账的人员反馈，具体列明包含但不限于户名、账号、所属机构、原对账人员、新对账人员、原地址、新地址、原电话、新电话等。（3）上门面对面对账如客户不能现场在在对账回执加盖对账印鉴回收的，则请客户在对账回执加盖对账印鉴后及时邮寄给行方。（5）及时整理对账信息，定期汇总反

3、馈行方。（6）在对账过程中调查反馈企业状况，该项信息包括企业搬迁、企业是否关闭、是否正常营业等情况。二、服务模式1.双人上门核实面签及面对面对账。2.工作模式（1）行方及服务供应商各派1人上门核实面签及面对面对账，按件计价。（2）服务供应商派2人上门核实面签及面对面对账，按件计价。（3）服务供应商派驻固定人员到行方，由行方具体安排工作任务，按每人每年计价。三、服务要求（一）服务供应商提供方便、快捷、安全的任务派发、接收及信息、资料的传输渠道。4（二）服务供应商需在我行要求的时限内完成外包作业。1.对公账户上门核实及面签自接到行方任务当日起3个工作日内完成，并与行方交接相关信息及资料,如有特殊

4、情况，经行方同意后可适时延长。2.上门面对面对账处接到行方任务当日起7个工作日内完成,并与行方交接相关信息及资料。（三）服务供应商按行方要求采集齐全相关信息及资料。（四）服务供应商负责作业人员培训，作业人员上岗需有相应的作业能力，采取有效措施对人员履职进行监督、检查、考核，防范人员的道德风险。（五）服务供应商作业人员在服务过程中需严守操作要求，确保服务内容真实、合规、有效、完整。（六）服务供应商作业人员对所接触的客户信息及资料负有保密义务并确保各类信息资料安全，不得删除、修改、复制、转移和泄露客户信息及资料，对于作业人员泄密或作案给我行造成经济及声誉损失的，应由服务供应商承担相应的法律责任和

5、赔偿由此造成的损失。（七）4服务供应商必须配备足够数量人员按时完成行方派发的任务，如由于供应商人员紧张及非客观原因造成无法满足行方业务需求时，行方有权中止合同并有权要求服务供应商提供相应赔偿。四、服务期限自合同签署之日起一年。五、报价要求1.服务供应商提供单人服务每笔业务单价。2.服务供应商提供双人服务每笔业务单价。以上单人、双人服务每笔业务单价报价需按区内、区外分别报价，包括以下内容：（1）每笔业务服务费。（2）如每笔业务除支付服务费外，还需支付差旅费的，差旅费按以下格式报价。乘坐交通工具等级住宿（单人、双人服务）市内交通费用（含机场交通费）（需注明具体金额）火车高铁/动车轮船飞机其他交通

6、工具标准一线城市费用（北上广深）（元/天）其他省会城市（元/天）地级市本级（元/天）县级（元/天）3.服务供应商派遣人员到行方每年每人单价。4