中恒电气首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-02-05.pdf

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1、杭州中恒电气股份有限公司招股意向书摘要杭州中恒电气股份有限公司（注册地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦）1-2-1杭州中恒电气股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑

2、问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示重大事项提示一、根据公司2010年1月20日召开的2010年第一次临时股东大会决议，公司本次公开

3、发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。二、2009年1月20日，公司与伊顿施威特克签订协议，约定由公司全面接收伊顿施威特克在中国大陆室内通信电源系统的生产、销售和服务业务，公司成为其室内通信电源系统在中国大陆的唯一指定生产、销售厂商与产品售后和质保服务的独家提供者。伊顿施威特克成为公司室内通信电源系统整流模块和监控单元的指定供应商。接收伊顿施威特克室内通信电源系统业务后，公司增加了对通信电源整流模块和监控单元的采购量、扩大室内通信电源系统的产量和销量，不再从伊顿施威特克采购室内通信电源系统整机并销售。公司采购模式、生产模式1-2-2杭州中恒电气股份有限公司招股意向

4、书摘要和销售模式均未发生重大不利变化。与伊顿施威特克签订协议后，公司作为伊顿施威特克室内通信电源系统业务在中国大陆地区唯一的生产和销售厂商，自主参与通信运营商集采招投标并成功中标。依据通信运营商集采业务规则，公司虽然也可以以自主生产的通信电源整流模块和监控单元参与集采招标，但由于公司自主研发的通信电源整流模块和监控单元尚未规模化生产，以自主生产的通信电源整流模块和监控单元参加集采存在一定的中标难度。三、截至2006年12月31日，本公司应收关联方往来款14,375,430.87元，该等往来均系非经营性资金往来。根据公司会计政策，2006年度公司计提了坏账准备4,094,898.52元；2

5、007年度，公司收回了全部关联方欠款，相应转销以前年度计提的坏账准备，并承诺不再发生此类非经营性的关联方资金往来。为公允反映公司的经营成果，本公司将报告期内对上述关联方欠款计提和转销坏账准备产生的对当期损益的影响数作为非经常性损益披露。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）主要供应商供货不及时的风险通信电源整流模块和监控单元是通信电源系统的重要器件，该产品市场化程度高。在世界范围内，技术水平高、产销量大、品牌知名度较高的生产厂家有艾默生、中达电通、伊顿施威特克、易达、ARGUS、西门子、MURATAPOWERSOLUTIONS、COSEL、ADVANCE等多家公司，

6、公司可以根据客户对产品性能的需求，方便地从市场自主采购。由于公司与伊顿施威特克具有长期合作关系，公司选择伊顿施威特克作为通信电源整流模块和监控单元的主要供应商。2009年1月20日，公司与伊顿施威特克签订协议后，依协议不能向除伊顿施威特克以外的厂商采购室内通信电源系统的整流模块和监控单元，这是伊顿施威特克指定公司为其室内通信电源系统国内唯一生产和销售厂商的对价之一，该协议未限制公司使用自主研发的整流模块和监控单元。公司完全采用市场化的采购方式采购室外通信电源系统的整流模块和监控单元，曾使用了伊顿施威特克、易达、ARGUS等多家国际知名品牌的产品，也试1-2-3杭州中恒电气股份有限公司招股

7、意向书摘要用了公司自主研发的产品，在综合评估性价比及既有良好业务关系的基础上，公司选择伊顿施威特克为主要的供应商，根据生产进度自主向伊顿施威特克采购。2007年度、2008年度、2009年度，公司向伊顿施威特克采购通信电源整流模块和监控单元的总金额分别为1,801.16万元、3,289.75万元、10,185.05万元，分别占公司当年采购总金额的11.67%、19.66%、55.69%。随着公司通信电源系统业务规模的不断扩大，公司对