甘南州人民院二O一七年.doc

《甘南州人民院二O一七年.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、甘南州人民医院二O一七年财务决算分析报告一.2017年全年总收入：89,357,997.19元。2017年业务收入总计：５４，641,072.97元，与去年同期比较增长金额为：1,156,264.76元，下降2%；其中：1.医疗收入：35,152,578.15元；比去年同期比较增长金额为:1,856,849.83元，增长：5.6%；（1）门诊医疗收入：9,229,728.95元，下降：14.6%,（2）住院医疗收入：23,656,161.34元，增长：5.3%,2.药品收入：19,488,494.82元；与去年同期比较下降金额：3,022,114.59

2、元，下降:13.4%，（1）门诊药品收入：4,425,256.59元，下降:9.9%；门诊西药收入：3,722,417.33元；门诊中草药收入：70,211.75元；门诊中成药收入：589,123元；门诊药房材料收入：43,504.09元；（2）住院药品收入：15,063,238.65元，下降：14.40%；住院西药收入：13,863,392.69元；住院中草药收入：9,368.04元；6住院中成药收入：907,597.67元；住院药房材料收入：282,880.25元3.其他收入：297,205.95元,与去年同期比较增长金额:101,278.89元，

3、增长51.70%；医疗收入占业务收入比例的：64.33%药品收入占业务收入比例的：35.67%；其中：西药占业务收入比例的:32.18%；中草药占业务收入比例的：0.15%；中成药占业务收入比例的：2.74%；药房材料占药品收入：0.6%。财政局、卫生局拨款收入：34，419，718.27元与去年同期比较减少金额：13,506,357.17元,(精神病院拨9,500,000元)下降28.18%;二、2017年全年总支出:88,960,147.74元。1、2017年业务支出总计：87,503,147.74元，与去年同期比较增长金额：8,819,196.1

4、6元，增长:11.21%;其中（1）医疗业务成本支出：47,904.322.17元，与去年同期比较减少金额：547,252.63元，下降:1.13%；（2）药品支出：18,466,210.52元，与去年同期比较减少金额：1,820,336.82元,减少:8.97%；2、管理费用：21,132,615.05元，与去年同期比较增长金额：1,645,045.69元，增长:8.44%；63、财政项目补助支出:1,457,000元，去年同期比较减少金额：13,854,250元，减少:90.48%；4.医疗支出占总支出比例的：53.85%；药品支出占总支出比例的:

5、20.76%；管理费用占总支出比例的：23.75%；财政项目补助支出占总支出:1.64%。三、2017年预提费用情况：8，290，358.43元。1、提固定资产累计折旧:300，000元；2、提医疗风险金:109，282元；3、提设备购置费:1，470，000元；4、12月电话费:9，000元；5.预提2017年应缴工会经费：290，300元；6、提2017年下半年绩效工资：6，000，000元；7.提2017年坏账准备：111，776.43元。四、财政补助收入支出情况。2017年财政共拨款：：34，419，718.27元；1.财政专项拨款：1，535

6、，300元;其中：卫生局拨：2017年中央补助资金：500,000元;2016年全科医师培训费:10,000元;2015-2016年度万名医师下乡补助:96,000元;2016年度离退休职工体检费78，300元；2016年度州级干部体检费：801，000元；）2、财政局拨急救中心业务费:50，000元。3、财政局拨2017年在职职工财政工资等：21，524，568元。6其中:拨2017年财政工资：18，820,300元；冬装费：422，400元；工资福利：290，900元；2016年科学发展观：1，073，668元，2017年十三个月奖励工资:592，

7、600元;休假补助：324，700元;4.财政局拨社会保障费：11，309，850.27元（其中：退休职工财政共工资：10，622，193.27元；遗属生活费：87,427元;退休职工建房费和高寒补贴：224，680元；离休职工冬装费：2,000元，丧葬费抚恤金：373，550元）。五、收支结余情况：397，849.45元；1、全年总收入：元；全年总支出：元；2、结余分配:397，849.45元；事业发展基金：159，139.78元；职工福利基金：238，709.67元。六、流动资产结余：元；银行存款余额：元，药品库存：元。卫生材料库存：元，总务材料库

8、存：元。七、本年度主要支出情况及分析：1.支20%的差额工资及津贴：元,(10%差额工资：元;