某线缆公司财务部职能说明书

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1、某线缆企业财务部职能说明书文件编号版次页次共2页部门名称：财务部直接上级：总经理下属组成部门：无部门组织机构图：财务部经理务出统计计纳核算主要职责：做好财务管理、修养财源、盘活资金等工作，确保资金正常运作，促进企业生产经营快速健康开展。其主要职责为：1、坚决贯彻执行国家财经政策和纪律，以及?企业会计准那么?和有关的法律法规，定期检查贯彻执行情况。2、建立健全企业内部财务管理制度，不断标准企业的财务会计工作。3、负责公司年、季、月度本钱费用核算，指导生产车间开展本钱核算工作，如实反映财务状况。4、建立固定资产管理制度、流动资金管理制度、本钱核算制度

2、，加强财务监控，防止资金流失，加快资金周转。5、掌握金融动态信息，合理调节资金，制定应收款回笼方案，保证企业生产经营活动的正常开展。6、制订现金管理制度，制定现金库存限额，保证现金平安；盘活存量资产，维持资产负债率在合理水平。7、发挥会计监督职能，健全内部审计监督制度，杜绝违法违纪现象。8、负责编制年、季、月度财务报表，负责企业统计工作，及时向有关部门上报财务报表和统计报表。9、负责编制季度、半年、全年财务分析报告，及时书面上报公司总经理，为总经理决策提供参考。10、承办公司员工工资、差旅费及有关报销费用的审核和发放工作。11、根据公司年度生产经

3、营方针目标编制全公司财务收支方案、信贷方案和本钱控制方案，并加强管理，确保各项经济指标实现。12、协助总经理加强本钱管理，定期召开经济活动分析会，不断促进企业经济效益提高。13、负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作，加强对财务档案的使用、保管工作，严格保守企业财务秘密。14、负责对公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保企业利益不受损害。15、按期上缴税款，接受税务和其它有关部门的业务指导及监督、检查。16、不断推进企业会计电算化建设。17、完成公司领导交办的其它工作任务。岗位设置：财务部经理兼主办会计1名

4、，助理会计3名，财务统计核算员1名，出纳员1名。编制审核批准生效日期