总账模块操作手册簿.doc

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1、1.期初准备1.1基础信息设置用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。（1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。（2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。（3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其

2、进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。1.2期初余额录入各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额：（1）一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。（2）上级科目不能直接录入（绿

3、颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。（1）带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。（2）辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。（3）期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。2.日常凭证管理凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务处理。此外，在凭证管理中还提供制单联查预算、制单联查序时账等功能。2.1凭证定制凭证定制即是满足用户根据自己的业务特点

4、，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。（1）首先点击载入，然后选择核算帐薄和所需要定制的凭证（1）选择确定后，选择格式---列格式，如下图所示（2）根据自己对凭证的需求，选定列可以删除，也可以点增加来添加所需列，完成后确定即可完成定制。（1）设置凭证分录的行高，可以根据自己的需求设置行高在制单时也可以拖动右端滚动条来调整行高（5）把定制的模板分配，分配后制单等操作即可显示自己定制的模板。2.2制单填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打

5、印凭证，可以录入调整期凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。双击制单点新增进入凭证录入界面，操作说明：（1）【凭证】下拉菜单可以进行作废与取消作废、删除、复制凭证等；（2）【分录】下拉菜单可对分录进行增行、删行、剪切、粘贴、即时核销和录入辅助信息等操作。（3）【联查】下拉菜单可联查单据、联查余额、联查序时涨、联查预算、联查来源凭证、联查目的凭证；其他系统传递过来的，可以联查单据。（4）【常用凭证】下拉菜单可以调用和维护常用凭证。维护常用凭证时，在制单里查询出需要的凭证，并打开；具体流程为：常用凭证—-维护常用---增加---录入分类及属性，保存---点击刚增加的分类---再点增加录入编码

6、及常用说明---保存即可。调用常用凭证时，具体流程为：制单---新增凭证---常用凭证---调入常用凭证---修改后保存即可。2.3凭证审核凭证填制完成后，应交由审核人员从业务上检查凭证容的正确性，确认后进行签字盖章，若发现凭证容有误，则交由制单人员修改。审核人与制单人不能为同一人，凭证必须经审核后方能记账。凭证审核界面，操作说明：（1）点击【查询】，凭证状态选择“待审核”，筛选出需要审核的凭证。（1）选择需审核的凭证双击或者点击卡片显示，逐进行审核；也可以同时选择多凭证，点击【批审核】即可。（2）如果发现错误要反审核，筛选“已审核”的凭证，点击【取消审核】即可。2.4凭证记账记账是由财

7、务人员根据已审核、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的。凭证记账界面，操作说明：（1）点击【查询】，在查询条件窗口凭证状态选择“待记账”，筛选出需要记账的凭证，进行记账处理。（换图，删记账人）（2）记账时可以使用快速查询，然后快速记账，点击确定即可。（3）如果要反记账，凭证状态选择“已记账”，点击【取消记账】，即可对该凭证反记账。2.5凭证查询查询凭证功能提供各种查询条件，可查询已记账、未记账、已审