公司财务部工作总结.doc

《公司财务部工作总结.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、公司财务部工作总结20逐一年公司财务部工作总结　　2011年，在公司领导的正确领导和各部门各单位的大力支持下，财务部全部同仁以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了各项工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据，同时很好地配合了公司其他部室和基层单位工作的展开。固然，在完成工作的同时也存在1些不足。现将财务部1年来的工作总结汇报以下：　　1、财务管理水平得到显著提高。　　根据公司规范财务管理、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，我部不断加强会计基础工作的规范力度，建立健全和完善落实了各项财务规章制度并每个月组织学习。核算是基础，管理才是目的。所以要求财务人员

2、在做好基础工作的同时不断提高管理意识。　　1、从1张会计凭证的制单、出具会计报表、提供财务分析延伸到对公司各类资产的监管，充分发挥了财务部的职能作用。　　2、与公司各部室进行有效协作。今年2月份、8月份和综合部、6月份和安全机务部对公司的固定资产及库存材料分别进行了盘点，摸清资产使用情况，强化资产的监管。　　3、加大对基层单位的监督检查力度，除参加公司每季度的平衡计分卡考核以外，财务部还在全公司内展开了营收、票据、现金、应收款项等多项检查，1方面监督检查各单位平常工作，另外一方面也为他们提供高效的服务。　　4、今年XX站正式运行，财务部在做好前期核算的基础上积极配合子公司各部门的运营

3、工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导的顾问。　　2、财务预算管理得到稳步推动　　根据股分公司要求，今年财务预算内容细化。财务部召集各部室、各单位详细分析了2010年生产经营、收入本钱与期间费用等情况并进行了分类统计，为公司的2010年全面预算奠定基础，也使各单位对公司的预算有1个全面的了解，增强了预算的透明度。1年以来，预算的整体履行情况良好，预算观念也较之前有较大的提高和增强，为做好　　2011年全面预算工作积累了经验。　　3、资金管理意识得到明显增强　　针对公司现金流量大，我部加强了对资金的平常管理。每个月对各单位进行现金盘点，做到账实符合；节假日期间做好收款工作，加**

4、全防范意识。除平常管理，我部还加强了资金收支预算管理，催收运费，屡次检查各单位应收账款的清欠情况，在保证公司正常经济运行的条件下及时还贷8百万元，较去年减少了XX万元的财务费用。　　4、综合调和能力得到较大提升　　作为公司的职能部室，财务部努力做好公司内外各方面的调和工作。　　1、与审计单位和有关人员进行充分沟通，顺**过XX会计事务所、XX税务事务所的年终审计及XX股分公司的内控审计。　　2、积极与XX市地税局等有关单位部门建立并保持良好的联系，了解国家税收的最新法规和有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。通过培训，熟练掌握了财政局、税务局、统计局各项报表的填制，顺利完成每个月的纳

5、税申报、所得税的季度年度核算清缴工作。　　5、团队精神得到不断发扬　　财务部非常重视培养团队精神，积极参加公司组织的各项　　活动。在平常工作中掌握财务人员的思想动态、工作表现和　　业务水平，充分调动每位财务人员的积极性、主动性、创造性，　　建立团队分工协作意识，提高财务部的工作效力。去年新招　　的财务人员，通过对他们的传、帮、带，今年他们已熟习公司　　各项业务流程，充实了财务核算气力，增强了财务部的监督　　服务能力。　　2010年的成绩已成过去，财务部将在20逐一年激流勇进，　　不断完善自我，实现新的逾越。　　1、加强公司内部控制制度建设，提高财务管理水平。财务部计划通过各种途径作好

6、公司各项制度的学习、宣扬与贯彻工作。通过完善内部控制制度，进1步加强财务监督和财务管理，使财务工作的展开有据可依，有法可依。　　2、继续抓好会计基础工作规范，提高全部财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行动规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。　　3、随着XX子公司的成立，外部市场的拓展，公司业务快速发展，财务部将更加积极主动地配合公司各部室，指点所属各公司展开工作。　　6、2012年财务部工作计划　　1、按时编制月报、年报，编写财务分析；　　2、每季度召开经济运行分析会；　　3、年初编制公司年度财务预算并上报股分公司及下发公司各单位利润/收入/费用计划；　　4、加

7、强运费结算的监督、管理，做好与外公司的沟通调和工作，及时收回运费，减轻资金压力。　　5、加强资金、票证的管理，保证资金票证的安全，保障公司平常及节假日的正常生产；　　6、和安全机务部于元月份、6月份组织对物质材料库进行盘点；　　7、加强公司固定资产的监管，9月份和综合部进行固定资产盘点；　　8、每个月检查公司及各单位应收账款情况，年末进行全面清算；　　9、展开经济效益定期审计及其他专项审计工作；　　10、年末完成公司内部绩效考核工作；　　11、完成与XX团