建立科目余额表.doc

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1、建立科目余额表（1）重命名Sheet2为“科目余额表”（2）期初余额的连接调用打开【科目余额表】工作表。选择C4单元格，输入=将鼠标移至【资料.xls】工作簿中【10月科目余额表】工作表单机G4单元格。将鼠标移至【科目余额表】工作表C4单元格位置出现了期初余额现金余额的数值。直接引用公式：“=【被引用的工作簿名称】被引用的工作表名称，被应用单元格”（3）本期发生额录入：打开科目余额工作表。本期借方发生额=IF(VLOOKUP(“查找的会计科目”，科目汇总表，2，FALSE），0，VLOOKUP(“查找的会计科目”，科目汇总表，2，FALSE）本期贷方发生额=IF(VLOOKUP(“查找的会计科

2、目”，科目汇总表，3，FALSE），0，VLOOKUP(“查找的会计科目”，科目汇总表，3，FALSE））（4）资产科目及费用类科目期余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额权益类及收益科目期末余额=期初余额+本期贷方发生额通过电算化上机操作实验，我充分了解了EXCEL操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样那样的问题，并寻求解决的方法。进一步提高了我们的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实验，我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程，也能够更加了解EXCEL运用软件，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本

3、理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识通过本次课程，使我们熟练掌握在计算机下进行会计核算，培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行会计电算化制单、记账、报账的能力。通过实验，进一步提高我们电算化实务处理能力，培养我们的分析经济业务并进行正确核算工资、固定资产等实际会计操作能力，是我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。货币时间价值函数应用1、掌握Excel的基本操作：表格式设计，修改工作表，编排工作表；2、掌握货币时间价

4、值函数应用；3、熟练应用Excel建立货币时间价值类函数模型。1、利用Excel建立实验用工作表；2、掌握PV()、FV()、PMT()、PPMT()、IPMT()、ISPMT()、NPER（）、RATE（）等函数；3建立还款表，熟练运用函数。打开Excel应用软件：1、建立满足示例1的工作表，并利用PV()函数求出该笔投资的现值，看是否合算，并利用IF（）函数显示由试图--工具栏--窗体，选择微调项并设置控件格式，利用微调项使投资回报率增减；2，就爱努力满足示例2的工作表，利用FV()函数求出该项目筹资的终值；（注意要用年利率除以12）3，建立满足示例3的还款表，利用PMT()、PPMT()

5、、IPMT()、ISPMT()函数求出相应的等本金还款并显示，设置相应的微调项；4，建立满足示例4的工作表，利用利率函数RATE()求出贷款的年利率非和月利率；5，建立满足示例5的工作表，利用NPER(）函数还款年限；6，建立满足习题1的工作表，利用函数FV()求出该存款的终值，并对每年年底存入额和年利率设置微调项，在其他情况簿变时，微调项观其变化；7，建立满足习题2的工作表，应用PV（）函数求出租金的现值；8，建立满足习题3的工作表，利用利率函数RATE()求出其利率并对存款额设置微调项，调微调项观察存款额的变化对利率的影响，他们呈现出反响关系。（注意要站在银行的角度）