U8总账、报表培训.doc

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1、用友U8基础培训-总账报表上机实验习题通过此习题的操作可以使学员掌握用友U8管理软件中关于用友软件财务系统的操作知识。第一章总账部分实验一系统管理一、目的与要求：1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。2、区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。二、实验内容：1、启动桌面上的“系统管理”，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。2、增加用户（系统管理—权限—用户）：编号：111姓名：李主管编号：222姓名：王会计（注：编号、姓名均为唯一，不能重复，口令、所属部门为空，）1、新建账套:账套信息

2、：账套号：002（账套号不可重复）账套名称：用友公司账套路径：为默认启用会计期：2009年7月单位名称：用友公司其他信息可省略。本币名称：默认为人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目按行业性质预设科目账套主管选择自己新增加的操作员：111李主管存货、供应商和客户分类、有外币核算（分别在窗口打勾）编码方案：1、科目编码方案修改为：4-2-2-22、部门编码方案修改为：2-23、客户分类与供应商分类修改为：2-2-24、其他编码项目保持不变。系统启用：启用总账系统，启用日期为2009年7月1日1、分配用户权限（系统管理—权限—权限）：

3、用户“王会计”，拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作：步骤一：窗口右边选择相对应的账套号及账套名称；步骤二：在窗口左边选择222王会计，，步骤三：点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，选择“公用目录设置”、“总账”，再把“总账”中的“审核凭证”、“记账”前面方框里的勾取消，点击保存即可。（如下图）5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作5.1、账套输出（备份）（系统管理—账套—输出）先建立备份目标文件夹（如：F:培训练习账套备份）操作：以系统管理员（admin）身份登录，

4、在“系统管理”窗口单击[账套]—[输出]，选择账套号及账套名称，点击确定，选择备份路径为（F:培训练习账套备份，单击“确定”（备份成功提示窗口单击“确定”）5.2、账套引入（恢复）（系统管理—账套—引入）操作：以系统管理员（admin）身份登录,在“系统管理”窗口单击[账套]—[引入]，选择引入路径（F:培训练习账套备份uferpact.lst），单击“确定”（在引入成功提示窗口单击“确定”）5.3、删除账套：操作：在输出（备份）账套时，将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可，其步骤同账套输出。实验二系统初始化设置一、目的与要求1．掌握

5、总账系统的初始化设置，二、实验内容请将系统时间改为：2009年7月31日，以“111李主管”进入企业门户：1、定义外币及汇率（基础设置—财务—外币设置）：币符：USD币名：美元2月份记账汇率为8.0操作：“增加”，分别录入外币币符：USD；币名：美元，“确认”，在左边选择当前期间.记账汇率下录入8.0,按回车，退出。2、凭证类别：记账凭证（基础档案—财务—凭证类别）操作：选中“记账凭证”——“确定”——“退出”3、常用摘要（基础档案—其他—常用摘要）：1、应收账款；2、应付账款（相关科目不填）4、设置结算方式（基础档案—收付结算—结算方式）：1、

6、现金结算，2、支票结算，3、电汇5、增设部门档案（基础档案—机构人员—部门档案）：6、增设职员档案（基础档案—机构人员—人员档案）：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员业务或费用部门李平男在职人员营业中心是营业中心张力男在职人员财务部是财务部7、增设客户分类（基础档案—客商信息—客户分类）：“01批发”，“02代销”，“03专柜”三种分类。8、增设客户档案（基础档案—客商信息—客户档案）：单位编号单位简称所属分类0101华天公司批发0102九城批发公司批发0201新野公司代销0301奥莱公司专柜9、增设供应商分类（基础档案—客商信息—供

7、应商分类）：01本地供应商。10、增设供应商档案（基础档案—客商信息—供应商档案）：单位编号供应商简称所属分类0101金辉商行本地供应商11、设置会计科目：a、增设以下会计科目，并将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来（基础档案—财务—会计科目）编码科目名称外币币种计量单位辅助核算工行　　　中行　　　美元户美元　　1121应收票据　　客户往来1122应收账款　　客户往来人民币　　客户往来部门应收款　　部门核算个人应收款　　个人往来甲材料　个　1601固定资产　　部门核算生产设备　　部门核算2202应付账款　　

8、供应商往来2203预收账款　　客户往来应交增值税　　　销项税额　　　进项税额基本生产成本　　　辅助生产成本　　　工资及福利费　　　水电费