公司财务部门岗位职责(10页).doc

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1、财务规章制度-部门岗位职责一、财务管理科岗位职责(一)科长岗位     1、组织、管理行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置和调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结(二)预算管理岗位1、年末根据上级主管部门下达的预算指标,结合学校事业发展需要,编制下年预算(一上、二上)2、年末开展调查研究,向有关部门征求对下年预算安排的意见,并进行分析,为校内预算做准备。3、根据学校批准的方案,下达年度预算各

2、项指标4、定期进行预算执行情况分析,编制内部管理财务报告5、定期向各部门提供指标余额明细表,对超支单位应及时通知并停止报销费用(二)二级单位管理岗位1、负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求,指导和监督二级单位的财务管理和会计核算。2、负责监督校内资金结算按期办理,确保当年收入的实现,并做好辅助账的纪录。3、负责监督后勤部门履行协议,保证及时足额上缴收入。(三)票据管理岗位1、负责发票、收据购买、领用及核销登记工作2、负责办理收费许可证的年检、收费项目的申报、票据的年检等工作。3、负责审核校内收费项目,二、综

3、合管理科岗位职责(一)科长岗位1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置及调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结(二)文书、档案岗位1、负责日常文件收发登记,传递和管理工作及处内报刊、资料及信件的投寄工作2、负责统一领用处内办公用品3、建立文件档案,编写文件索引,保证文件安全,保守文件秘密4、负责会计档案的管理,保管、移交和院内外查询(二)综合管理岗位1、负责税收、物价、财务

4、检查和审计等接待工作2、负责全校财务岗位会计证的核发,配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训3、其他交办的工作免费公文网,全国公务员共同天地三、会计核算科岗位职责(一)科长岗位1、组织、管理本科行政事务2、保证本科日常工作正常运行3、配置调整科内业务技术岗位应岗人员,并报处备案4、对本人承担的业务技术岗位工作负责5、对本科应岗人员的工作进行考勤和考核6、执行、落实、检查本科全年工作计划,年终进行工作总结(二)出纳岗位1、严格执行库存现金限额2、审核现金收支凭证,每日登记现金日记帐,并与电算化数据核对相符3、保证现

5、金安全,防止收付差错4、每日盘点库存现金,日清日结5、严格遵守银行结算纪律6、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”8、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票,不准将银行帐户对外出借,为别的单位或个人办理结算,套取现金9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证,及时传递(二)审核制单岗位1、按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定,严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法、合理,对不符合规定或手续不全  的凭证,应退回经办人员补办

6、手续或拒绝支付。2、对审核无误的原始凭证,按规定的会计制度及电算化软件的要求,选择正确的会计科目,及时输入电脑,打印出记帐凭证,并签字负责。发现差错,按会计制度的有关规定及时更正。3、分清每一笔经济业务的经费来源,并根据学校内部财务管理的要求,对发生的支出,及时核减经费指标,结出经费结余数,杜绝超支现象的发生。4、各项现金、银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕,及时递交出纳,任何人不得将已编好的记帐凭证带走,以免影响帐目的及时处理。5、对各类往来款项,要按月核对清理,及时进行催收或结付,定期将呆帐、死帐情况向

7、学校领导汇报,经批准后及时按规定作出处理。6、负责固定资产、材料的管理,做好财产物资帐目的登记,年终余额要与财产物资管理部门核对相符,保证帐、卡、物相一致。7、负责外汇计划的申报,外汇收支的管理,编制外汇决算。8、按月勾对银行帐并编制“银行存款余额调节表”。9、配合财务管理科积极催收校内应交收入。10、协助财务管理科进行部门指标控制。(三)复核、报表岗位1、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。2、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证,确保原始凭证正确无误,并对所复核的凭证签章

8、负责。3、核对电脑输入输出的数据并及时处理差错。4、定期和不定期抽查现金和银行存款,确保资金安全完整。5、审核各月的会计帐表,确保帐帐、帐表之间有关数字的一致性。6、年末组织会计决算,编制决算报表,编写决算说明和财务分析报告。7、保管学校财务公章8、向上级及其他部门报送各种报表(四)工资核算与管理岗位1、上级核定的工资基金计划,会同人事部门严格

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