公司财务部各岗位职责(6页).doc

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1、工作部门上级主管目标执行人财务部总经理经理2002年度部门目标管理表编号：02-01版号：A0：次序目标（项目及数值）重要性工作计划责任人工作进度（月）目标达成率计算公式（方法）提供工作条件1资金合理利用98%50%1．严格按财务管理制度执行，合理应用资金，拒绝白条项替现金。2．加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。1．对财务部会计、出纳员进行培训，有条件自己培训，不具备培训条件送出去培训。2．检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象，如有进行批评、教育、纠正。（资金利用数—不合理应用数）÷资金利用总数×100％1．企业已建立起完善的财务管理制度。2．资金利用大项目必须经

2、过公司领导班子讨论。3．相互约束，严格执行审批制度。2债务回收80%50%1．预计每年回收当年债务达80%。2．鼓励销售人员对企业新旧债务的追收，追收债务与年度奖金挂钩。3．根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。1．对产品销售合同进行清查，累计未收回债务总数。2．召开销售人员会议，把债务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂钩。3．必要时设置专门收款人员。应收回款—未收款总收款金额×100%1．企业供销部已建立起完善的销售制度。2．企业已建立了完善的财务制度。3．利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。编制：审核：批准：岗位职责编号：—02—02版号：A0：所属部门：财务部职位/岗位：经

3、理直属主管：总经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1．负责财务部的各项工作，努力完成目标管理任务。2．负责对财务部会计、出纳人员的内部培训，有条件自己培训，无条件送出去培训。3．负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。4．及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。5．坚持原则，按国家法规进行财金管理和纳税。随时随时随时随时随时1．坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。2．严格实施财务审批报销制度。3．必须严格遵守国家和地方的财税制度。4．协调好与各部门之间工作。5．努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。编制：审核：　　　　　　　　

4、　　　　　　　批准：岗位职责编号：—02—02版号：A0：所属部门：财务部职位/岗位：会计直属主管：财务部经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1．按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清晰，日清月结，按时呈送报表。2．做好本企业资金预算工作，及时向领导提供情况和可靠数据。3．保管好各种凭证、帐册等会计档案，作好空白收据的保管、领用、注销工作，保管好财税部门的各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。4．遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。全年随时随时随时1．坚持企业的财务制度，严格执

5、行财经纪律。2．严格实施财务审批报销制度。3．必须严格遵守国家和地方的财税制度。4．保存和标识好所有单据凭证，随时可备领导查阅。5．努力学习，不断提高业务水平和工作能力。编制：审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准：岗位职责编号：—02—02版号：A0：所属部门：财务部职位/岗位：出纳直属主管：财务部经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1．认真贯彻国家规定的现金管理制度，负责本企业资金的现金出纳和银行存款日记帐，做到日清月结，款帐相符。2．严格按照新会计制度中有关规定，根据领导批准，会计人员审核盖章的收、付款凭证进行复核后要在付款凭证单上签章加盖“

6、收讫”的字样。3．不准以白条抵充库存，不准挪用公款，不准出借银行帐户，不准用公款搞职工借支，未经领导批准和会计审核的收付凭证，出纳不得自行支付，库存现金不能超过期限。对不合理开支要坚决抵制，积极维护财经纪律。4．保管好现金、有价证券、印章、空白收据和空白支票，严格按照规定用途使用。随时随时随时随时1．加强对“现金管理制度”的学习，努力提高管理水平。2．必须严格按企业规定办事，未经主管人员批准不予以付款。3．不许白条子冲帐、报销。4．严格遵守国家财金制度及法律，不允许挪用公款。5．特别注意对现金、公章、财务印章、支票等的严格管理。6．努力学习、积极上进，不断提高自己工作能力。编制：

7、审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准：