应付款管理的初始设置与初设余额录入实操指导书.pdf

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1、应付款管理的初始设置与初设余额录入实操指导书参数设置选择“业务工作”-“财务会计”-“应付款管理”-“设置”-“选项”，进入“账套参数设置”界面。首先进行“常规”选项卡设置，单击“编辑”按钮，打开“常规”选项卡，将“单据审核日期”设置为“单据日期”，应付款核算模型设置为“详细核算”，其次进行“凭证”选项卡设置，单击“受控科目制单方式”下拉列表选中“明细到单据”，勾选“月结前是否全部生成凭证”、“核销是否生成凭证”和“预付冲应付是否生成凭证”。最后进行“权限与预警”选项卡设置，单据报警方式选择“信用方式”，“提前天数”栏选择5天，“提前比率”栏设置20%，设置完成，点

2、击“确定”退出。初始设置点击“财务会计”-“应付款管理”-“初始设置”，点击“设置科目”-“基本科目设置”，点击左上角“增加”按钮，按照表37-1所给资料输入信息，按照表37-2输入账龄区间。按照表37-3录入报警级别。设置完成退出。初始余额录入与对账录入初始采购发票，点击“财务会计”-“应付款管理”-“设置”。弹出期初余额-查询窗口，点击“确定”，进入期初余额明细表窗口。根据表37-4可知，期初有需要录入采购发票，单击工具栏的“增加”按钮，进入单据类别窗口，选择单据名称“采购发票”，单据类型“采购专用发票”和方向“正向”，单击“确定”，系统弹出空白的采购专用发票，

3、单击“增加”按钮根据表37-4填入相关信息，供应商新元炼钢厂，部门采购部，存货001，税率17%，数量7吨，原币单价10000元，在输入存过002，数量5吨，单价8000元，合计金额128700元，填制完成保存退出，返回到期初余额明细表，点击刷新可见刚录入的采购发票。另一笔期初余额是期初预付款，期初余额明细表界面。单击工具栏的“增加“按钮，进入单据类别窗口，选择单据名称“预付款”，单据类型“付款单”，方向“正向”，单击“确定”，系统弹出空白的付款单，单击“增加”按钮，根据表37-4填入相关信息，输入完成，点击保存退出，返回到期初余额明细表，点击刷新可见刚录入的付款单

4、。点击左上角工具栏“对账”，弹出期初对账窗口，这是应付款系统期初余额与总账系统期初余额的核对，显示差额为零，核对相符。至此，应付款系统的初始化工作结束，可以进行日常经营业务的处理了.