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时间:2020-07-07
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1、财务工作内容:1.对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款,并及时催收发票;2.复核并登记每一笔银行存款的收入与支出(财务流水账),每月与银行存款对账单进行核对;3.清理往来账款:包括应收款、应付款,负责账款的核对、及时结算(应收应付表);4.对每一份合同的扫描、分类和归档,建立合同付款台账;5.报销工作:审核每一份报销凭据并登记到报销单里,制作报销凭证—-编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里;6.核算成本:根据日常登记的财务流水账和报销单,做好成本的基础工作,准确计算施工成本,编制成本费用报表;7.对于借款(其他应收款)的每一笔支出登
2、记到其他应收款报表里,以便于与借款人核对;8.将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里;9.登记并核对公司与厂家货款;10.负责开具销项发票并及时催收进项发票,并检查每一张发票的真实性,登记到销项和进项发票台账中;11.发放工资:根据每月考勤情况表,计算并审核发放工资(工资表);12.编制财务报表:定期定时编制财务报表并报送领导审批;13.对每月的报销凭证进行整理及归档;
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