财务借款流程.doc

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时间:2020-07-08

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1、财务借款流程简述:1.借款经办人(申请人)填写“借款申请单”交所属部门经理审核;2.部门经理核定“借款申请单”列明的借款事由,确定符合公司相关规定批准借款的在借款审批单上签名;3.借款经办人将此“借款审批单”提交公司总经理审核,总经理批准后在借款单上签名;4.借款经办人携此“借款审批单”到财务部交财务经理核定,财务经理根据过往业务经验判断,如有异常即刻向总经理反映;如无异常则交经办会计员;5.会计员审核单据是否合法、记载事项是否准确后开出记账凭证交出纳员;6.出纳员审核记账凭证及“借款审批单”记载事项是否一致,确认无误后支付借款金额给借款人;7.借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款

2、或报销等手续;8.财务部每月清理个人借款,催促借款未还清者办理相关手续。借款业务流程图:1.借款人填写借款审批单,交所属部门经理批准4.会计员审核单据合法性、完整性,开出记账凭证交出纳员6.财务部按月清理个人借款、督促还款借款审批借款支付借款清理2.借款人携审批单交总经理审核3.借款人携借款审批单到财务部交财务经理审核,同意支付后交经办会计员4.出纳员审核记账凭证、借款审批单是否一致,支付现金5.借款人完成借款事项后及时到财务还款或报销清理借款

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