华融湘江银行财务优化改造实施方案.doc

华融湘江银行财务优化改造实施方案.doc

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1、HRXJ_CWYH_财务系统优化需求报告_V1.1_财务系统优化需求报告华融湘江银行项目经理日期北京融和友信科技有限公司项目经理日期北京融和友信科技有限公司2014年8月文档控制记录更改日期作者版本更改参考2014-8-22高志超1.0需求初稿2014-8-23高志超1.1补增报销审批流,IUFO用户口令要求审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位目录一、移动审批41、可使用用户授权数42、移动审批查看附件43、审批流程4二、基础功能41、单据号缩短4三、总账41、余额方向控制42、受控系统控制5四、报销管理51、差旅费报销单标准52、报销标准控制53、报销总金额上限控制54、凭

2、证贷方摘要要求55、报销单审核人修改权限控制56、固定月付次数控制57、差旅过程中招待费控制68、项目费用的报销控制68.1、付款期次进行控制68.2、报销项目总金额控制69、实物费用的控制6五、固定资产6六、预算管理61、联查预算62、预算执行情况查询73、预算调整情况查询7七、用户权限71、NC中权限要求72、IUFO中权限要求73、新增报表要求7八、BQ相关需求7一、移动审批1、可使用用户授权数(完成)为满足总行行领导、分支行领导、各部门领导、以及其他审批权限职责等人员,不方便或者不能及时对费用单据进行审批的时候,可以通过其他终端进行及时有效的审批操作,如:手机。因

3、为授权使用数需要满足目前财务系统中操作的用户数量,即小于或等于NC系统中的用户数量,并且不区分通讯服务商。2、移动审批查看附件当报销金额大于报销标准时,费用单据的录入人员需要在单据中上传报账发票及其他报账资料。总行领导在移动终端审批时,可以查看相应附件的内容。当对单据审批通过后,财务会计平台即可生成会计凭证。若报销不符合标准时,审批人员可以将单据审批不通过驳回制单人操作。3、审批流程支持并保持与NC系统中单据审批流程,保持一致。以保证对全行费用超标的单据管控和实时审批。如支持业务情形中的审批流:“四-2”,“四-8”,“四-9”。二、基础功能1、单据号缩短(完成,批注)希

4、望能够缩短单据的流水号长度,如报销单中单据编码为CLBX001,修改为CLBX1。其中流水号的长度具体指视情况而定,但是此修改,不能影响以前已有单据或者卡片的已有编码。实现方式:sys1/ufidaufida登陆集团,客户化,单据号管理,选择264x-02华融湘江一般费用报销单,点击【修改】,将流水号,由6位变更4位保存具体位数。类型名称编码范围唯一检查断号补号对象1编码规则流水号归零方式单据类型年月日流水位数账户申请单公司是是22032224不归零外币兑换申请公司是否23982224不归零外币兑换回单公司是否23992224不归零收款结算单公司是是SJ2224不归零付款

5、结算单公司是是FJ2224不归零划账结算单公司是是HJ2224不归零账户汇兑损益单公司是是HJ2224不归零预提单公司是是YT2224不归零事项审批单公司是是SS2224不归零主收款结算单公司是是SJ2224不归零主付款结算单公司是是FJ2224不归零主划账结算单公司是是HJ2224不归零朱预提单公司是是YT2224不归零主事项审批单公司是是部门SS2224不归零华融借款单公司是是JK2224不归零华融差旅费公司是是CLBX2224不归零华融一般费用公司是是YBFY2224不归零华融还款公司是是HK2224不归零华融固定月付公司是是资产调出单公司是是DC2224不归零资产

6、调入单公司是是DR2224不归零资产评估单公司是是PG2224不归零资产减少公司是是JS2224不归零资产变动单公司是是BD2224不归零资产拆分公司是是CF2224不归零资产合并公司是是HB2224不归零新增资产审批公司是是GZ2224不归零盘点审批单公司是是PD2224不归零资产减值单公司是是HQ2224不归零转孤单公司是是ZCZG2224不归零资产盘盈单公司是是PY2224不归零预算调整单公司是是TB2224不归零三、总账1、余额方向控制(完成,批注)对“银行存款”、“库存现金”等资产类科目,增加科目余额方向控制,即不允许该科目的默认方向的反方向上出现余额。即制单时

7、默认为借方方向上的科目,不能在其贷方方向上出现余额。另:对于外部系统(如:核心系统)传输的凭证,不进行控制。即使由外部凭证传输凭证,造成的NC总账科目最终产生负数,也不进行控制。实现方式:A、sys1/ufidaufida登陆1001华融湘江银行,客户化,参数设置,总账,选择参数GL055,点击【修改】,参数值为“控制”,并控制下级,保存。B、sys1/ufidaufida登陆集团,客户化,基本档案、财务会计信息,会计科目,选择0003账簿类型,然后修改现金类、银行类科目具体科目需要细化,确定指出,勾选余额方向控制。C、开发,

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