2020年二季度基金详细持仓分析：电子医药布局加强、重仓集中度继续提高.docx

《2020年二季度基金详细持仓分析：电子医药布局加强、重仓集中度继续提高.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内容目录基金持仓规模变化4总规模：基金份额及净值持续上行4发行规模：发行份额维持高位6基金行业配置变化7股票仓位：总体仓位大幅回升7板块持股市值：创业板配置进一步加码8行业持股比例：电子、医药布局加强，金融、地产占比回落9重仓行业集中度：二季度重仓行业集中度进一步加强11机构持仓与行业表现：传媒、电子表现与机构持仓高度相关12基金个股配置变化16重仓个股配置：医药、消费个股较为集中16持仓个股变动：中微公司、立讯精密加仓幅度居前17重仓个股集中度：重仓个股集中度小幅回升20陆港通基金配置变化21陆股通基金大幅加码科技、消费板块21国信证券

2、投资评级24分析师承诺24风险提示24证券投资咨询业务的说明24图表目录图1：2020年二季度基金市场规模变化4图2：2020年二季度各类型基金资产净值变化（亿元）5图3：偏股型开放式基金股票仓位环比大幅回升7图4：股票型开放式基金股票仓位环比有所回升7图5：混合型开放式基金股票仓位环比大幅回升8图6：2020年二季度各类基金板块持股市值（亿元）8图7：基金资产配置占比增幅前十行业明细10图8：基金资产配置占比降幅前十行业明细10图9：各行业基金资产配置比重及超低配明细11图10：二季度基金重仓行业集中度进一步加强11图11：传媒行业基金

3、持仓比重与行业指数表现高度相关12图12：电子行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关12图13：休闲服务行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关13图14：医药生物行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关13图15：农林牧渔行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关14图16：轻工制造行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关14图17：电气设备行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关15图18：家用电器行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关15图19：2020Q2基金持仓前20名个股较上季度持股市值变化17图20：基金持仓股票占流通股比例提高前10名

4、个股18图21：基金持仓股票占流通股比例降幅最大前10名个股18图22：基金增仓市值前10名个股19图23：基金减仓市值前10名个股19图24：2020Q2前10大重仓股占所有重仓股市值环比小幅回升20图25：二季度基金重仓持股个数环比减少21图26：2020年Q2陆港通基金持A股市值（亿元）22图27：2020年Q2陆港通基金持港股市值（亿元）22图28：2020年Q2陆港通基金重仓A股前十标的（亿元）23图29：2020年Q2陆港通基金重仓港股前十标的（亿元）23表1：2020Q2基金市场规模概况4表2：2020Q2基金市场规模相对上

5、季度变化5表3：2020年二季度基金发行规模概况6表4：2020年二季度基金持仓股行业分布9表5：基金持股总市值前20名个股16基金持仓规模变化总规模：基金份额及净值持续上行2020年二季度市场基金份额及资产净值环比持续上行，从变化趋势看，2016年四季度以来基金市场规模总体增长较为稳健，虽然2018年三季度至2019年三季度增长态势有所放缓，但今年一季度开始基金规模再次出现大幅回升的迹象。根据WIND数据统计，截至2020年二季度市场共有基金6708只，基金份额共计157434亿份，资产净值总额168618亿元，环比分别增加349只、9

6、42亿份、2889亿元。图1：2020年二季度基金市场规模变化180000160000140000亿元/亿份120000100000800006000040000200000份额资产净值总数（右）800070006000500040003000200010002016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q20资料来源:Wind、国信研究所整理分类来看，截止2020年6月30日，股票

7、型基金共有1197只，占总数的比重仍为18%，资产净值13485亿元，净值占比8%。混合型基金2803只，占总数的42%，资产净值占比17%。债券型基金2141只，净值占比28%，货币市场型基金360只，净值占比约46%。另类投资基金43只，QDII基金164只。表1：2020Q2基金市场规模概况基金类型数量(只)数量占比(%)份额(亿份)份额占比(%)资产净值(亿元)净值占比(%)股票型基金119718105937134858混合型基金28034220862132925517债券型基金21413243281274673728货币市场型基

8、金360581181527719346另类投资基金43150108701QDII基金16421015110881全部基金6708100157434100168629100资料来源:Wind、国