U9V5.0组件化实施方案实例指导_FA-100 固定资产折旧.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导FA-100固定资产折旧用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述固定资产的折旧是指在固定资产的使用寿命内，按确定的方法对应计折旧额进行的系统分摊。对系统内的资产卡片根据固定折旧规则按期间、分账簿的进行折旧计算并计提。使用寿命是指固定资产预期使用的期限。有些固定资产的使用寿命也可以用该资产所能生产的产品或提供的服务的数

2、量来表示。应计折旧额是指应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的余额；如已对固定资产计提减值准备，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式符合条件的全部计提分别对单个卡片计提场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明1、折旧方法系统预置并支持自定义，折旧方式使用过后无法删除2、折旧计提支持批量计提，也可以

3、单卡片计提注意资产卡片初始化，不符合计提规则的卡片将不会进行折旧计算资产变更和资产组织对折旧计提有影响，注意折旧计提账簿3、自动会计如果勾选了“实时生成交易分录”时，分录模板错误则无法计提成功，不勾选事后批量生成交易分录生成。“折旧分录计提方式”选项可以生成不同的交易分录。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案-固定资产折旧资产货主关系：货主组织是资产的归属组织。资产组织管理多个货主组织的资产时，必须建立资产货主关系。货主使用关系：使

4、用组织除了和资产组织在业务关系上建立使用－资产关系，还要和货主组织建立货主使用关系。货主组织主帐簿：在货主组织的法人组织建立主帐簿。资产组织多币种帐簿：可以根据需要为各个货主组织设立多个多币种帐簿。折旧帐簿：折旧帐簿必须指定货主组织。主帐簿是货主组织对应的法人组织建立的，多币种帐簿是资产组织为货主组织建立的。产品方案-固定资产折旧最大重估次数：最大重估次数为0表示不控制。资产类别：每一个资产类别，可以指定对应于哪些帐簿，以及这些帐簿对应的折旧参数。资产位置：指定资产所在位置。使用状况：系统已经预置了常用的使用状况，支持自定

5、义。资产组：如果需要对资产进行资产组管理，则需要预先设置。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现：资产货主关系系统实现：货主使用关系系统实现：折旧账簿系统实现：资产类别1.该资产类别是否计提折旧2.资产类别对应的使用年限3.如果资产的使用年限非整数年，非整数部分录入“使用期间数”，“使用期间数”单位为月。例：资产使用5年零6个月，使用年限输入5，使用期间数输入64.建账期间折旧：勾选即资产新增当月计提折旧，不勾选资产新增当月不计提折旧

6、5.变更当期是否有效：勾选资产变更当期生效，影响计提折旧，不勾选，资产变更下月生效系统实现：资产位置定义资产位置档案，在资产卡片中引用该档案系统实现：资产折旧方法系统实现：使用状况与参数设置系统实现：折旧计算及计提折旧报告选择折旧日期，点击折旧计算即可，这里的“折旧期间”是根据实际计提的月份系统自动预置的无法手工修改，折旧日期不可以小于折旧期间，也不可大于折旧期间。固定资产生成的凭证是根据折旧日期来生成交易分录的，如果资产卡片未审核，则无法计提折旧。系统实现：批量生成交易分录如果参数中未勾选时时生成AAI，则在此批量生成交

7、易分录系统实现：自动会计(转总账)选中记录，点击生成凭证。生成凭证后可查询凭证号和已转总账标志场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6