U9V5.0组件化实施方案实例指导_ER-060 费用报销多组织.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导ER-060费用报销多组织用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年7月15日场景描述1应用模式2Q&A3yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.场景描述1应用模式2Q&A3yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.场景描述企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。这些费用通常都会有年度预算，并且在实际执行时按预算来控制。对于控制比较严格的企业，都要求事先提出费用申请，费用申请通过后，才能借款报销。费

2、用预算费用计划费用申请借款报销年度有费用预算定期根据业务需要制定费用计划根据业务需要提出费用申请根据费用申请进行借款根据费用申请进行报销场景描述场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式-多组织应用-某集团组织机构应用模式-多组织应用－组织逻辑关系机构代码组织机构名称法人组织核算组织营运组织工厂组织物流组织资产组织人事组织100集团总部是是是是201股份公司是是是是304销售公司是是是是30401华东办事处是30402华南办事处是202一分厂是203研发中心是组织间平行关系报

3、销核算华北办事处销售公司研发中心股份公司一分厂股份公司应用模式-多组织应用-涉及到的组织报销人所在组织报销业务组织报销人当前的任职组织实际来报销的业务组织报销核算组织报销记账以及资金支付的组织费用列支业务组织费用应归属的业务组织费用列支核算组织费用按归属角度的记账组织应用模式-多组织应用-涉及到的组织报销组织，与核算组织存在报销-核算的关系报销人所在的组织应用模式-多组织应用-涉及到的组织应用模式-多组织应用－单组织费用报销模式股份公司张三报销人所在组织、报销业务组织、报销核算组织、费用列支业务组织、费用列支核算组织是同一个组织。股份公司股份公司费用申请借款报

4、销费用预算控制举例：股份公司的张三，在本公司报销个人当月通信费。报销人所在组织报销核算组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织应用模式-多组织应用－单组织费用报销模式费用计划费用预算费用申请借款报销在费用申请环节进行预算检查与控制，并把预算保留下来把费用申请环节保留下来的预算执行掉如果没有费用申请环节，那么在费用报销时执行执行预算，并做预算控制股份公司张三应用模式-多组织应用-多组织费用报销模式一报销人员所在业务组织，与报销组织不同，但是报销组织和费用列支组织是同一个组织。费用申请借款报销费用预算控制销售公司销售公司举例：一分厂的王五，为了支持销售公司

5、的业务而出差，并在销售公司报销此次出差费。一分厂王五报销人所在组织报销核算组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织应用模式-多组织应用-多组织费用报销模式一费用计划费用预算费用申请借款报销王五登录到销售公司，录入相关的费用申请，借款，报销等单据销售公司一分厂应用模式-多组织应用－多组织费用报销模式二股份公司张三报销人员所在业务组织，与报销组织相同，但是报销组织和费用列支组织不是同一个组织。费用申请借款报销费用预算控制销售公司举例：股份公司的张三为了销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，

6、同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。股份公司报销人所在组织报销核算组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织应用模式-多组织应用－多组织费用报销模式二费用计划费用预算费用申请借款报销张三销售公司股份公司内部应收内部应付应用模式-多组织应用－多组织费用报销模式三股份公司报销人员所在业务组织，与报销组织和费用列支组织都不是同一个组织。费用申请借款报销费用预算控制销售公司举例：一分厂的王五为了支持销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。一分厂王五报销人

7、所在组织报销核算组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织应用模式-多组织应用－多组织费用报销模式三费用计划费用预算费用申请借款报销王五销售公司股份公司内部应收内部应付一分厂应用模式-多组织应用－多组织费用报销模式四股份公司上述这五个组织均不相同。费用申请借款报销费用预算控制销售公司举例：一分厂的王五为了支持销售公司下的华北办事处的业务而出差，先在股份公司借款报销，同时报销业务组织记录的是研发中心，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司（华北办事处）的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。在销售公司这边，由于是替华北办事处做事，因

8、此费用列支的核算组织记入华北办事处。一